Mediobanca SICAV - Mediobanca Corporate Bd Euro C

LU0126234292
153,53 EUR 14/10/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
0,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0126234292
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 10,010 Milioni di EUR
Gestore Mediobanca Management Company
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,14 %
Liquidità 1,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,31 %
GBP - Sterlina inglese 0,55 %
USD - Dollaro americano 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 3,72 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-SEP-2050 2,79 %
EUR CASH 2,19 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2026 1,98 %
IRELAND (GOVERNMENT) .2% 15-MAY-2027 1,90 %
ENEL SPA 3.5% 24-MAY-2080 1,81 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 1,66 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA .875% 1,51 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC 1% 25-NOV-2025 1,33 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,88 % -0,76 %
Rendimento a 3 mesi -0,81 % -0,66 %
Rendimento a 6 mesi -0,99 % 0,03 %
Rendimento a 1 anno -0,52 % 0,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,35 % 2,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,11 % 1,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,79 % 3,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,99 %
Volatilità del benchmark 4,23 %
Beta 1,10
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,47
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