Mediobanca SICAV - Mediobanca Euro Equities C

LU0134651263
128,91 EUR 23/09/2021
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
2,77 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0134651263
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2001
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 7,350 Milioni di EUR
Gestore Mediobanca Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,60 %
Liquidità 3,40 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,40 %
Settore finanziario 16,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,32 %
Alta tecnologia 12,11 %
Servizi alle collettività 11,61 %
Industrie e servizi vari 9,35 %
Salute e farmacia 7,10 %
Paesi Pesi
Germania 30,54 %
Francia 27,59 %
Olanda 9,52 %
Italia 9,45 %
Finlandia 6,80 %
Spagna 5,30 %
Belgio 4,61 %
Svizzera 1,97 %
Gran Bretagna 0,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,80 %
SEK - Corona svedese 3,30 %
GBP - Sterlina inglese 0,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CARREFOUR SA ORD 4,66 %
STELLANTIS NV ORD 4,38 %
FAURECIA SE ORD 4,38 %
BAYER AG ORD 3,73 %
SAMPO PLC ORD 3,50 %
SANOFI SA ORD 3,36 %
EUR CASH 3,33 %
NORDEA BANK ABP ORD 3,30 %
E.ON SE ORD 2,96 %
LANXESS AG ORD 2,95 %

Performance in EUR (23/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,88 % 0,51 %
Rendimento a 3 mesi -1,90 % 3,83 %
Rendimento a 6 mesi 5,52 % 11,82 %
Rendimento a 1 anno 29,19 % 38,26 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,08 % 10,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,77 % 10,89 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,10 % 12,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 24,10 %
Volatilità del benchmark 16,06 %
Beta 1,46
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -1,01 %
Indice di informazione -0,46
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,52
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