Mediobanca SICAV - Russell Global Equity C

LU0559616114
209,76 EUR 10/06/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,87 % Rendimento annuo a 5 anni
3,04 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0559616114
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/12/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 14,740 Milioni di EUR
Gestore Mediobanca Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 3,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 90,04 %
Liquidità 8,87 %
Obbligazioni 0,85 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,32 %
Beni di consumo 20,55 %
Settore finanziario 13,68 %
Industrie e servizi vari 11,71 %
Salute e farmacia 9,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,64 %
Servizi alle collettività 2,70 %
Telecomunicazioni 2,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,45 %
Giappone 9,18 %
Gran Bretagna 5,48 %
Francia 5,32 %
Germania 3,87 %
Olanda 2,71 %
Italia 1,63 %
Svizzera 1,53 %
Irlanda 1,44 %
Finlandia 0,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,89 %
EUR - Euro 24,79 %
JPY - Yen giapponese 9,16 %
GBP - Sterlina inglese 5,24 %
CHF - Franco svizzero 1,26 %
DKK - Corona danese 0,83 %
SEK - Corona svedese 0,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,63 %
KRW - Won sudcoreano 0,51 %
CAD - Dollaro canadese 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSELL INVESTMENTS U.S. QUANT B ACC 17,73 %
RUSSELL INVESTMENTS U.S. EQUITY A ACC 17,29 %
MSMM THE EUROZONE EQUITY B EUR 10,39 %
RUSSELL INVESTMENTS WORLD EQUITY B ACC 9,86 %
EUR CASH 7,84 %
RUSSELL INVESTMENTS JAPAN EQUITY A ACC 6,84 %
RUSSELL INVESTMENTS U.S. SMALL CAP EQUITY A ACC 6,21 %
RUSSELL INVESTMENTS CONTINENTAL EUROPN EQTY A ACC 5,39 %
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL LOW CARBON EQUITY A EUR 4,15 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 4,14 %

Performance in EUR (10/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % 1,85 %
Rendimento a 3 mesi 5,59 % 5,23 %
Rendimento a 6 mesi 13,99 % 14,00 %
Rendimento a 1 anno 24,13 % 26,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,15 % 11,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,87 % 12,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,58 % 11,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,66 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 1,07
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 8,45
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