Mediolanum Challenge Liquidity Euro L-A

IE0004878637
6,753 EUR 02/03/2021
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,02 % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0004878637
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 1598,140 Milioni di EUR
Gestore Mediolanum International Funds Limited
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,09 %
Liquidità 2,91 %
Paesi Pesi
Italia 35,85 %
Gran Bretagna 11,47 %
Germania 5,64 %
Stati Uniti 5,45 %
Irlanda 4,69 %
Olanda 4,45 %
Francia 3,74 %
Lussemburgo 3,60 %
Portogallo 2,14 %
Messico 2,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 3,20 %
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 2,97 %
ITALY 0.00% 09/14/20 SR:1Y 2,96 %
ITALY 0.05% 04/15/21 SR:3Y 2,95 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 2,94 %
ITALY 0.00% 11/13/20 SR:1Y 2,53 %
ITALY 0.00% 06/29/21 SR:24M 2,53 %
EUR CASH 1,98 %
ITALY 0.00% 10/14/20 SR:1Y 1,82 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 1,74 %

Performance in EUR (02/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,10 % -0,13 %
Rendimento a 6 mesi 0,03 % -0,26 %
Rendimento a 1 anno -0,10 % -0,45 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,11 % -0,38 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,02 % -0,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,20 % 0,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,58 %
Volatilità del benchmark 0,02 %
Beta 6,84
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,27
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione 1,25
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor -
Powered by Lipper