Mediolanum Challenge Liquidity Euro L-A

IE0004878637
6,751 EUR 04/05/2021
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,04 % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0004878637
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 1741,620 Milioni di EUR
Gestore Mediolanum International Funds Limited
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,09 %
Liquidità 2,91 %
Paesi Pesi
Italia 35,85 %
Gran Bretagna 11,47 %
Germania 5,64 %
Stati Uniti 5,45 %
Irlanda 4,69 %
Olanda 4,45 %
Francia 3,74 %
Lussemburgo 3,60 %
Portogallo 2,14 %
Messico 2,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.000% 01-MAR-2022 3,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 29-NOV-2021 2,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 14-SEP-2020 2,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.050% 15-APR-2021 2,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.000% 01-SEP-2020 2,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 29-JUN-2021 2,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 13-NOV-2020 2,53 %
EUR CASH 1,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 14-OCT-2020 1,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.750% 01-MAY-2021 1,74 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,03 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,07 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi -0,10 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno 0,78 % -0,48 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,10 % -0,39 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,04 % -0,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,18 % 0,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,58 %
Volatilità del benchmark 0,02 %
Beta 6,02
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,25
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 1,12
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor -
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