MFS Meridian Funds-Blended Rsrch Europ Eq A1 USD

LU0648597572
21,06 USD 24/01/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
7,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0648597572
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/08/2011
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 1,880 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,28 %
Liquidità 0,72 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,90 %
Settore finanziario 18,44 %
Industrie e servizi vari 13,93 %
Salute e farmacia 13,22 %
Alta tecnologia 8,52 %
Servizi alle collettività 8,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,17 %
Telecomunicazioni 2,61 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,58 %
Svizzera 18,39 %
Francia 17,33 %
Olanda 10,19 %
Germania 9,03 %
Svezia 4,96 %
Lussemburgo 4,39 %
Danimarca 3,23 %
Spagna 1,61 %
Irlanda 1,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,32 %
GBP - Sterlina inglese 23,67 %
CHF - Franco svizzero 17,13 %
SEK - Corona svedese 4,96 %
DKK - Corona danese 3,23 %
USD - Dollaro americano 3,15 %
NOK - Corona norvegese 0,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 4,64 %
ROCHE HOLDING AG 3,84 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,23 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,21 %
NOVARTIS AG ORD 2,71 %
ASML HOLDING NV ORD 2,37 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,30 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 2,20 %
UBS GROUP AG ORD 1,92 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,82 %

Performance in EUR (24/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,40 % -5,89 %
Rendimento a 3 mesi 0,08 % -4,54 %
Rendimento a 6 mesi 4,60 % -1,01 %
Rendimento a 1 anno 19,63 % 13,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,67 % 11,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,40 % 8,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,94 % 9,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,54 %
Volatilità del benchmark 14,94 %
Beta 0,97
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 9,23