MFS Meridian Funds-Diversified Income A4 EUR

LU1529512722
10,95 EUR 24/01/2022
Flessibili Politica d'investimento
3,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1529512722
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2016
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 0,220 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,25 EUR
Data dell'ultimo dividendo 29/01/2021

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Settore Pesi
Settore finanziario 20,34 %
Beni di consumo 4,93 %
Salute e farmacia 4,30 %
Alta tecnologia 2,87 %
Industrie e servizi vari 2,00 %
Servizi alle collettività 1,85 %
Telecomunicazioni 1,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,27 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,77 %
Canada 3,38 %
Gran Bretagna 3,18 %
Svizzera 2,15 %
Giappone 1,80 %
Messico 1,38 %
Irlanda 1,25 %
Lussemburgo 1,23 %
Singapore 1,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,30 %
PROLOGIS INC ORD 2,12 %
EQUINIX INC ORD 1,30 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 1,22 %
ROCHE HOLDING AG 1,07 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 0,99 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,99 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC ORD 0,98 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 0,96 %
MERCK & CO INC ORD 0,92 %

Performance in EUR (24/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,06 % -
Rendimento a 3 mesi 1,39 % -
Rendimento a 6 mesi 2,62 % -
Rendimento a 1 anno 12,35 % -
Rendimento annuo a 3 anni 6,54 % -
Rendimento annuo a 5 anni 3,68 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,82 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor -