MFS Meridian Funds-Emerging Markets Debt A1 GBP

LU0219432159
11,32 GBP 20/01/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,52 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219432159
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 6,480 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Paesi Pesi
Messico 9,20 %
India 5,20 %
Indonesia 5,10 %
Cina 4,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 21,04 %
USD CASH 5,49 %
GBP CASH 1,30 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.875% 30-JAN-2 1,13 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.75% 17-JAN-2048 0,94 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 0,92 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 1.258% 31-MAY-2040 0,74 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 6.125% 01-JU 0,69 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 0,69 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.75% 21-SEP-2047 0,68 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,50 % 0,26 %
Rendimento a 3 mesi -0,39 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi -0,91 % 4,05 %
Rendimento a 1 anno 2,17 % 5,82 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,65 % 4,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,04 % 3,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,07 % 4,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,66 %
Volatilità del benchmark 5,33 %
Beta 1,23
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 2,18