MFS Meridian Funds-Emerging Markets Debt A2 USD

LU0125948280
16,63 USD 24/01/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,92 % Rendimento annuo a 5 anni
1,52 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0125948280
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 180,760 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Paesi Pesi
Messico 9,20 %
India 5,20 %
Indonesia 5,00 %
Cina 4,40 %
Cile 2,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Dominican Republic Intl Bond Regs 5.875% Jan 30 60 0,00 %
Euro Bund 10Yr Future Mar 08 22 0,00 %
Oman Govt International Bond 6.75% Jan 17 48 0,00 %
Petroleos Mexicanos 7.69% Jan 23 50 0,00 %
State Grid Overseas Inv 2016 RegS 3.500 May 04 27 0,00 %
Ecuador Government International Bond Jul 31 35 0,00 %
Guatemala Government Bond Regs 6.125% Jun 01 50 0,00 %
Petroleos Mexicanos 6.75% Sep 21 47 0,00 %
Southern Gas Corridor CJSC RegS 6.875% Mar 24 26 0,00 %
Ukraine Government International Bond May 31 40 0,00 %

Performance in EUR (24/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,52 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi -0,47 % 3,78 %
Rendimento a 6 mesi -1,33 % 4,04 %
Rendimento a 1 anno 2,31 % 7,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,47 % 4,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,92 % 3,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,06 % 4,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,62 %
Volatilità del benchmark 5,33 %
Beta 1,16
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 2,34