MFS Meridian Funds-Emerging Markets Equity A1 EUR

LU0219423836
17,54 EUR 20/01/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,64 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219423836
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2006
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 0,800 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,53 %
Liquidità 1,47 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,20 %
Settore finanziario 22,30 %
Alta tecnologia 20,70 %
Telecomunicazioni 12,40 %
Industrie e servizi vari 9,80 %
Servizi alle collettività 3,60 %
Immobili 2,20 %
Salute e farmacia 1,30 %
Paesi Pesi
Cina 27,20 %
Corea del Sud 12,40 %
India 10,90 %
Russia 8,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 17,23 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,36 %
KRW - Won sudcoreano 12,38 %
INR - Rupia indiana 10,29 %
CNY - Yuan cinese 6,23 %
EUR - Euro 5,67 %
RUB - Rublo russo 5,44 %
MXN - Peso messicano 2,95 %
BRL - Real brasiliano 2,69 %
IDR - Rupia indonesiana 2,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 0,00 %
Prosus NV (Eq) 0,00 %
Sberbank 0,00 %
Tata Consultancy Services 0,00 %
Yum China Holdings Inc 0,00 %
AIA Group 0,00 %
HDFC Bank 0,00 %
Samsung Electronics 0,00 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,00 %
Tencent Holdings Ltd (Eq) 0,00 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,03 % 5,84 %
Rendimento a 3 mesi -2,23 % 1,57 %
Rendimento a 6 mesi -3,31 % 8,77 %
Rendimento a 1 anno -6,55 % 12,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,56 % 8,95 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,64 % 7,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,60 % 6,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,49 %
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta 1,05
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 5,43