MFS Meridian Funds-Global Credit A1 USD

LU0458495628
13,32 USD 27/01/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
3,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0458495628
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/12/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 5,920 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,53 %
Liquidità 5,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,24 %
EUR - Euro 29,17 %
GBP - Sterlina inglese 6,70 %
CAD - Dollaro canadese 1,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,07 %
JPY - Yen giapponese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,29 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 19.437% 0,92 %
AERCAP IRELAND LTD 3.65% 21-JUL-2027 0,91 %
APPLE INC 4.5% 23-FEB-2036 0,79 %
CONSTELLATION BRANDS INC 2.25% 01-AUG-2031 0,76 %
BANK OF AMERICA CORP 2.687% 22-APR-2032 0,74 %
UBS AG 5.125% 15-MAY-2024 0,73 %
VODAFONE GROUP PLC 04-JUN-2081 0,73 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 14-MAY-2032 0,69 %
CRH AMERICA FINANCE INC 4.5% 04-APR-2048 0,68 %

Performance in EUR (27/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,43 % -1,63 %
Rendimento a 3 mesi -0,11 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi 0,56 % 1,86 %
Rendimento a 1 anno 3,18 % 0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,56 % 2,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,42 % 1,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,46 %
Volatilità del benchmark 5,00 %
Beta 0,89
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 4,43