MFS Meridian Funds-Global High Yield A1 USD

LU0035377810
33,12 USD 20/01/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
2,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0035377810
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1997
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 74,900 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,21 %
Liquidità 2,13 %
Azioni 0,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,80 %
Gran Bretagna 3,90 %
Messico 3,90 %
India 3,00 %
Canada 2,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,74 %
EUR - Euro 17,17 %
GBP - Sterlina inglese 2,48 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/EUR FORWARD CONTRACT 16,40 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 1,60 %
USD CASH 1,58 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF USD D 1,00 %
Q-PARK HOLDING I B.V. 1.5% 01-MAR-2025 0,60 %
CIKARANG LISTRINDO TBK PT 4.95% 14-SEP-2026 0,56 %
AEGEA FIN SARLSA 5.75% 10-OCT-2024 0,55 %
GRUPO KUO SAB DE CV 5.75% 07-JUL-2027 0,54 %
GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA SAB DE CV 5.25% 23-JUN 0,54 %
EUR CASH 0,53 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,05 % -0,79 %
Rendimento a 3 mesi 1,78 % 2,28 %
Rendimento a 6 mesi 2,75 % 4,24 %
Rendimento a 1 anno 7,98 % 10,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,12 % 6,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,87 % 4,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,11 % 7,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,32 %
Volatilità del benchmark 8,57 %
Beta 0,94
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 3,61