MFS Meridian Funds-Inflation-Adjusted Bond A2 USD

LU0219444675
11,59 USD 26/01/2022
Obblig. - America inflation linked Politica d'investimento
2,23 % Rendimento annuo a 5 anni
0,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219444675
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2005
Politica d'investimento Obblig. - America inflation linked
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 14,400 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,01 %
Liquidità -0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury Inflation Indexed Bds 0.125% Jul 15 24 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bds 0.25% Jan 15 25 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bds 0.625% Jan 15 26 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bond 0.125%Jan 15 31 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% Apr 15 24 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed BDS 0.125% Jul 15 30 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bds 0.375% Jul 15 25 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bds 2.375% Jan 15 25 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bond 0.25% Feb 15 50 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bonds 2% Jan 15 26 0,00 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,82 % -1,88 %
Rendimento a 3 mesi 0,06 % 0,40 %
Rendimento a 6 mesi 2,74 % 3,41 %
Rendimento a 1 anno 8,75 % 10,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,36 % 7,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,23 % 3,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,93 % 4,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,87 %
Volatilità del benchmark 6,97 %
Beta 0,95
Tracking error 0,12 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,74
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 3,09