MFS Meridian Funds-Latin American Equity A1 EUR

LU0406714989
18,15 EUR 24/01/2022
Azioni - Sud America Politica d'investimento
0,55 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0406714989
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/2009
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 0,230 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Settore Pesi
Settore finanziario 27,66 %
Beni di consumo 22,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 18,23 %
Servizi alle collettività 9,37 %
Telecomunicazioni 8,56 %
Salute e farmacia 5,21 %
Industrie e servizi vari 4,39 %
Alta tecnologia 1,93 %
Paesi Pesi
Brasile 56,67 %
Messico 32,20 %
Cile 5,16 %
Lussemburgo 1,10 %
Gran Bretagna 0,02 %
Stati Uniti 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VALE SA DR 8,31 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 6,19 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 6,12 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,18 %
BANCO BRADESCO SA DR 4,02 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,73 %
AMBEV SA DR 3,42 %
EUR CASH 3,38 %
CREDICORP LTD ORD 3,14 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,99 %

Performance in EUR (24/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,55 % 3,86 %
Rendimento a 3 mesi 6,76 % 5,70 %
Rendimento a 6 mesi -5,91 % -5,62 %
Rendimento a 1 anno 3,63 % 3,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,46 % -4,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,55 % -0,58 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,99 % -0,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 27,16 %
Volatilità del benchmark 25,38 %
Beta 1,06
Tracking error 2,42 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,80