MFS Meridian Funds-Prudent Capital A1 EUR

LU1442549025
13,33 EUR 27/01/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
5,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1442549025
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/11/2016
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 488,720 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 50,50 %
Obbligazioni 34,46 %
Liquidità 12,66 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 14,81 %
Beni di consumo 9,63 %
Industrie e servizi vari 9,06 %
Settore finanziario 6,48 %
Telecomunicazioni 4,52 %
Servizi alle collettività 1,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,69 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 23,90 %
Giappone 18,70 %
Germania 16,80 %
Olanda 7,10 %
Francia 6,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,35 %
EUR - Euro 19,92 %
JPY - Yen giapponese 9,24 %
CHF - Franco svizzero 2,01 %
GBP - Sterlina inglese 1,70 %
CAD - Dollaro canadese 1,55 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,13 %
AUD - Dollaro australiano 0,08 %
IDR - Rupia indonesiana 0,02 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Charter Communications Inc 0,00 %
Iberdrola 0,00 %
KDDI 0,00 %
Sage Group Plc/The 0,00 %
WOLTERS KLUWER NV 0,00 %
Alphabet Inc 0,00 %
Check Point Software Technologies 0,00 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 0,00 %
LEG IMMOBILIEN SE 0,00 %
Vonovia Se 0,00 %

Performance in EUR (27/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,91 % -3,32 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % -0,86 %
Rendimento a 6 mesi 1,06 % 1,97 %
Rendimento a 1 anno 7,50 % 6,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,40 % 7,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,13 % 5,13 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,91 %
Volatilità del benchmark 6,19 %
Beta 0,58
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 9,91