MFS Meridian Funds-Prudent Capital A1 USD

LU1442548993
13,42 USD 26/01/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1442548993
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/11/2016
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 1400,310 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 50,50 %
Obbligazioni 34,46 %
Liquidità 12,66 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 14,81 %
Beni di consumo 9,63 %
Industrie e servizi vari 9,06 %
Settore finanziario 6,48 %
Telecomunicazioni 4,52 %
Servizi alle collettività 1,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,69 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 23,90 %
Giappone 18,70 %
Germania 16,80 %
Olanda 7,10 %
Francia 6,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,35 %
EUR - Euro 19,92 %
JPY - Yen giapponese 9,24 %
CHF - Franco svizzero 2,01 %
GBP - Sterlina inglese 1,70 %
CAD - Dollaro canadese 1,55 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,13 %
AUD - Dollaro australiano 0,08 %
IDR - Rupia indonesiana 0,02 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 0,00 %
Check Point Software Technologies 0,00 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 0,00 %
LEG IMMOBILIEN SE 0,00 %
Vonovia Se 0,00 %
Charter Communications Inc 0,00 %
Iberdrola 0,00 %
KDDI 0,00 %
Sage Group Plc/The 0,00 %
WOLTERS KLUWER NV 0,00 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,63 % -3,08 %
Rendimento a 3 mesi -0,86 % -1,19 %
Rendimento a 6 mesi 0,11 % 1,55 %
Rendimento a 1 anno 6,49 % 6,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,03 % 7,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,90 % 5,08 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,79 %
Volatilità del benchmark 6,19 %
Beta 0,55
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,02
Indice di Treynor 10,67