MFS Meridian Funds-UK Equity A1 USD

LU0219441655
18,13 USD 26/01/2022
Azioni - Gran Bretagna Politica d'investimento
3,81 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0219441655
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2006
Politica d'investimento Azioni - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 11,500 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,29 %
Liquidità 1,71 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,07 %
Settore finanziario 21,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,15 %
Industrie e servizi vari 11,99 %
Servizi alle collettività 9,07 %
Alta tecnologia 5,59 %
Salute e farmacia 5,52 %
Telecomunicazioni 3,15 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 82,54 %
Olanda 5,51 %
Irlanda 4,88 %
Svizzera 4,44 %
Portogallo 1,38 %
Lussemburgo 1,16 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 95,77 %
EUR - Euro 3,38 %
CHF - Franco svizzero 2,21 %
USD - Dollaro americano -1,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DIAGEO PLC ORD 4,99 %
RELX PLC ORD 3,80 %
BARCLAYS PLC ORD 3,71 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,60 %
EXPERIAN PLC ORD 3,32 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 3,18 %
TESCO PLC ORD 3,14 %
GBP CASH 3,07 %
NATWEST GROUP PLC ORD 3,04 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 3,03 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,16 % 0,62 %
Rendimento a 3 mesi 0,22 % 1,45 %
Rendimento a 6 mesi 4,03 % 6,31 %
Rendimento a 1 anno 15,96 % 19,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,38 % 8,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,81 % 5,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,60 % 6,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,21 %
Volatilità del benchmark 16,55 %
Beta 0,91
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 5,37