MFS Meridian Funds-US Corporate Bond A1 USD

LU0870266391
13,22 USD 20/01/2022
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
2,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0870266391
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/02/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 142,260 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,68 %
Liquidità 3,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,88 %
EUR - Euro 0,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,19 %
MORGAN STANLEY 2.699% 22-JAN-2031 1,60 %
HSBC HOLDINGS PLC 2.357% 18-AUG-2031 1,15 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.6% 07-FEB-2030 1,13 %
MORGAN STANLEY 3.622% 01-APR-2031 1,12 %
BANK OF AMERICA CORP 22-APR-2042 0,97 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,94 %
CHARLES SCHWAB CORP 01-DEC-2031 0,93 %
EVERGY INC 2.9% 15-SEP-2029 0,92 %
STATE BOARD OF ADMINISTRATION FINANCE CORP 1.705% 0,92 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,94 % -3,05 %
Rendimento a 3 mesi 0,51 % 0,59 %
Rendimento a 6 mesi -0,27 % -0,01 %
Rendimento a 1 anno 2,71 % 3,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,01 % 6,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,73 % 3,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,47 %
Volatilità del benchmark 7,79 %
Beta 0,97
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 3,53