MFS Meridian Funds-US Government Bond A1 EUR

LU0812851797
12,21 EUR 26/01/2022
Obblig. - America cartolarizzati Politica d'investimento
0,63 % Rendimento annuo a 5 anni
0,99 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0812851797
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/08/2012
Politica d'investimento Obblig. - America cartolarizzati
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 37,450 Milioni di EUR
Gestore MFS Investment Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,03 %
Liquidità 1,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,02 %
JPY - Yen giapponese 4,84 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UMBS 30 Year 2.5 0,00 %
US Treasury Bond 2.5% Feb 15 45 0,00 %
US Treasury Note 0.25% Sep 30 25 0,00 %
US Treasury Note 2.875% MAY 15 28 0,00 %
UST Ultra Bond Future Mar 22 22 0,00 %
UMBS 30 Year 2.0 0,00 %
UMBS 30 Year 3.0 0,00 %
US Treasury Note 0.125% Aug 31 23 0,00 %
US Treasury Note 2.5% Aug 15 23 0,00 %
UST Bond 2Yr Future Mar 31 22 0,00 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,05 % -0,63 %
Rendimento a 3 mesi 1,16 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi 1,92 % 2,80 %
Rendimento a 1 anno 4,27 % 6,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,85 % 3,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,63 % 1,75 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,65 %
Volatilità del benchmark 6,73 %
Beta 0,36
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,36
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 2,11