M&G Dynamic Allocation EUR A Acc

GB00B56H1S45
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16,81 EUR 15/02/2018
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
6,91 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN GB00B56H1S45
Forma giuridica Fondo di diritto inglese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/12/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 7816,970 Milioni di EUR
Gestore M&G Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,96 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,77
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 1,05
Indice di Treynor 9,56

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,15 % -3,16 %
Rendimento a 3 mesi 2,16 % -1,80 %
Rendimento a 6 mesi 3,98 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno 6,91 % -1,25 %
Rendimento a 3 anni 4,89 % 2,15 %
Rendimento a 5 anni 6,86 % 6,71 %
Rendimento a 10 anni - 5,71 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 66,56 %
Azioni 20,23 %
Liquidità 12,58 %
Paesi Pesi
Germania 20,86 %
Stati Uniti 16,69 %
Francia 13,85 %
Messico 5,80 %
Portogallo 4,71 %
Giappone 3,50 %
Gran Bretagna 2,84 %
Polonia 1,93 %
Turchia 1,63 %
Sudafrica 1,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 39,54 %
USD - Dollaro americano 20,02 %
GBP - Sterlina inglese 8,44 %
MXN - Peso messicano 3,90 %
JPY - Yen giapponese 3,49 %
PLN - Zloty polacco 1,93 %
TRY - Lira turca 1,63 %
ZAR - Rand sudafricano 1,57 %
IDR - Rupia indonesiana 0,97 %
BRL - Real brasiliano 0,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.000% 15-MAR-2019 5,75 %
France (Government Of) Frn 4,77 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 3,90 %
GERMANY 0.000% 15-JUN-2018 3,84 %
FRANCE 0.000% 09-MAY-2018 3,84 %
GERMANY 0.000% 14-SEP-2018 3,83 %
US TREASURY 1.000% 15-FEB-2046 3,73 %
FRANCE 0.000% 17-JAN-2018 3,40 %
PORTUGAL 4.800% 15-JUN-2020 3,27 %
GERMANY 0.000% 16-MAR-2018 2,29 %
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