M&G Dynamic Allocation EUR A Acc GB00B56H1S45

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16,58 EUR 17/10/2017
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
13,42 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN GB00B56H1S45
Forma giuridica Fondo di diritto inglese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/12/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 5580,290 Milioni di EUR
Gestore M&G Investments
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,91 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,76
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 1,05
Indice di Treynor 9,55

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,12 % 2,17 %
Rendimento a 3 mesi 1,57 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi 5,96 % 0,03 %
Rendimento a 1 anno 13,55 % 5,11 %
Rendimento a 3 anni 8,67 % 7,08 %
Rendimento a 5 anni 7,19 % 7,28 %
Rendimento a 10 anni - 5,27 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 54,47 %
Azioni 22,88 %
Liquidità 21,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,40 %
Germania 15,22 %
Francia 10,66 %
Messico 5,90 %
Portogallo 5,85 %
Giappone 4,58 %
Gran Bretagna 2,94 %
Polonia 1,86 %
Russia 1,60 %
Olanda 1,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 32,04 %
USD - Dollaro americano 24,09 %
JPY - Yen giapponese 4,57 %
GBP - Sterlina inglese 3,64 %
MXN - Peso messicano 3,04 %
PLN - Zloty polacco 1,87 %
BRL - Real brasiliano 1,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,99 %
CAD - Dollaro canadese 0,28 %
TRY - Lira turca 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PORTUGAL 4.800% 15-JUN-2020 4,32 %
US TREASURY 1.000% 15-FEB-2046 4,14 %
MEXICO 5.750% 05-MAR-2026 3,01 %
GERMANY 0.000% 15-DEC-2017 3,00 %
GERMANY 0.000% 16-MAR-2018 3,00 %
GERMANY 0.000% 15-JUN-2018 3,00 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 2,99 %
FRANCE 0.000% 25-OCT-2017 2,67 %
FRANCE 0.000% 24-MAY-2018 2,67 %
FRANCE 0.000% 31-JAN-2018 2,67 %
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