M&G (Lux) Emerging Markets Bond A Dist EUR

LU1670631107
9,895 EUR 25/11/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670631107
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,28 EUR
Data dell'ultimo dividendo 18/10/2021

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,05 %
Liquidità 1,79 %
Azioni 0,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 5,90 %
Servizi alle collettività 5,30 %
Industrie e servizi vari 3,90 %
Immobili 2,50 %
Telecomunicazioni 1,90 %
Paesi Pesi
Messico 3,10 %
Giappone 3,00 %
Russia 2,90 %
Sudafrica 2,70 %
Indonesia 2,70 %
Brasile 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,59 %
EUR - Euro 8,65 %
MXN - Peso messicano 3,00 %
JPY - Yen giapponese 2,93 %
RUB - Rublo russo 2,91 %
IDR - Rupia indonesiana 2,78 %
ZAR - Rand sudafricano 2,19 %
BRL - Real brasiliano 1,80 %
THB - Baht thailandese 1,01 %
INR - Rupia indiana 0,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2022 2,93 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 8.15% 03-FEB-20 2,91 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,05 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,80 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 1,77 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 1% 26-JUN-2026 1,64 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 1,09 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 0,94 %
STATE OF QATAR 6.4% 20-JAN-2040 0,84 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.15% 12-AUG-2032 0,82 %

Performance in EUR (25/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,86 % 3,17 %
Rendimento a 3 mesi 0,82 % 3,58 %
Rendimento a 6 mesi 6,15 % 7,36 %
Rendimento a 1 anno 4,86 % 6,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,57 % 5,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,23 % 3,35 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,17 %
Volatilità del benchmark 5,23 %
Beta 1,32
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 2,34
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