M&G (Lux) Emerging Markets Bond A Dist EUR

LU1670631107
9,954 EUR 30/07/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670631107
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/04/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,57 %
Liquidità 1,25 %
Settore Pesi
Settore finanziario 5,90 %
Servizi alle collettività 5,30 %
Industrie e servizi vari 3,90 %
Immobili 2,50 %
Telecomunicazioni 1,90 %
Paesi Pesi
Messico 3,10 %
Sudafrica 3,10 %
Singapore 3,00 %
Russia 2,90 %
Indonesia 2,60 %
Brasile 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,35 %
EUR - Euro 7,28 %
MXN - Peso messicano 3,07 %
RUB - Rublo russo 2,91 %
IDR - Rupia indonesiana 2,55 %
ZAR - Rand sudafricano 2,34 %
BRL - Real brasiliano 2,32 %
THB - Baht thailandese 1,03 %
INR - Rupia indiana 0,92 %
CLP - Peso cileno 0,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-MAY 3,03 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 8.15% 03-FEB-20 2,91 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,32 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,09 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 1,90 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 1% 26-JUN-2026 1,71 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.882% 10-MAR-2022 1,07 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 0,98 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 0,93 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.94% 12-FEB-2029 0,87 %

Performance in EUR (30/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi 3,44 % 2,73 %
Rendimento a 6 mesi 2,30 % 2,37 %
Rendimento a 1 anno 6,10 % 5,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,48 % 5,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,38 % 2,66 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,17 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 1,31
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 2,87
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