M&G (Lux) Emerging Markets Bond A Dist EUR

LU1670631107
10,04 EUR 12/08/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,46 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670631107
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,33 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,51 %
Liquidità 0,46 %
Settore Pesi
Settore finanziario 7,00 %
Servizi alle collettività 5,50 %
Industrie e servizi vari 5,40 %
Immobili 1,80 %
Beni di consumo 1,70 %
Paesi Pesi
Messico 6,70 %
Russia 4,30 %
Brasile 4,20 %
Indonesia 3,60 %
Singapore 3,50 %
India 2,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,13 %
EUR - Euro 8,39 %
MXN - Peso messicano 3,18 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,98 %
RUB - Rublo russo 2,84 %
IDR - Rupia indonesiana 2,76 %
BRL - Real brasiliano 2,36 %
HUF - Fiorino ungherese 1,12 %
THB - Baht thailandese 1,12 %
INR - Rupia indiana 1,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 2,84 %
MEXICO 8.50% 11/18/38 SR: 2,63 %
BRAZIL 10.00% 01/01/29 SR: 2,36 %
MALAYSIA 3.88% 03/10/22 SR: 1,69 %
INDONESIA 8.25% 05/15/36 SR:FR0072 1,62 %
SINGAPORE 2.25% 06/01/21 SR: 1,50 %
SINGAPORE 1.25% 10/01/21 SR: 1,49 %
CZECH REPUBLIC 0.45% 10/25/23 SR:97 1,24 %
EGYPT 8.70% 03/01/49 SR:12 1,22 %
UKRAINE 4.38% 01/27/30 SR: 1,18 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,99 % -3,13 %
Rendimento a 3 mesi 2,92 % -4,77 %
Rendimento a 6 mesi -10,27 % -7,72 %
Rendimento a 1 anno -3,30 % -0,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,96 % 3,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,17 % 2,80 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,13 %
Volatilità del benchmark 5,93 %
Beta 1,24
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 2,99
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