M&G (Lux) Emerging Markets Bond A Dist EUR

LU1670631107
9,671 EUR 04/05/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670631107
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,36 %
Liquidità 1,41 %
Azioni 0,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 5,90 %
Servizi alle collettività 5,30 %
Industrie e servizi vari 3,90 %
Immobili 2,50 %
Telecomunicazioni 1,90 %
Paesi Pesi
Messico 6,50 %
Russia 4,90 %
Brasile 4,00 %
Cina 3,70 %
Sudafrica 3,60 %
Indonesia 3,50 %
Singapore 3,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,49 %
EUR - Euro 7,39 %
MXN - Peso messicano 3,12 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,05 %
RUB - Rublo russo 2,95 %
IDR - Rupia indonesiana 2,76 %
ZAR - Rand sudafricano 2,31 %
BRL - Real brasiliano 2,12 %
THB - Baht thailandese 1,44 %
INR - Rupia indiana 0,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 8.15% 03-FEB-20 2,95 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,52 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 2,31 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,12 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-OCT-2 1,81 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.882% 10-MAR-2022 1,47 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 1,46 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 1% 26-JUN-2026 1,32 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-JUN-2 1,23 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.15% 12-AUG-2032 1,18 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,33 % -0,64 %
Rendimento a 3 mesi -2,08 % -1,48 %
Rendimento a 6 mesi 2,19 % 0,27 %
Rendimento a 1 anno 9,58 % -1,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,10 % 3,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,29 % 3,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,19 %
Volatilità del benchmark 5,29 %
Beta 1,28
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 3,33
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