M&G (Lux) Emerging Markets Bond A Dist USD

LU1670632410
9,933 USD 15/10/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,94 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670632410
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/04/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,37 %
Liquidità 2,44 %
Azioni 0,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 5,90 %
Servizi alle collettività 5,30 %
Industrie e servizi vari 3,90 %
Immobili 2,50 %
Telecomunicazioni 1,90 %
Paesi Pesi
Messico 3,10 %
Sudafrica 3,10 %
Singapore 3,00 %
Russia 2,90 %
Indonesia 2,60 %
Brasile 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,03 %
EUR - Euro 8,65 %
MXN - Peso messicano 2,97 %
JPY - Yen giapponese 2,95 %
RUB - Rublo russo 2,90 %
IDR - Rupia indonesiana 2,70 %
ZAR - Rand sudafricano 2,17 %
BRL - Real brasiliano 1,93 %
THB - Baht thailandese 0,99 %
INR - Rupia indiana 0,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2022 2,95 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 8.15% 03-FEB-20 2,90 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,03 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,93 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 1,75 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 1% 26-JUN-2026 1,69 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 1,04 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 0,97 %
STATE OF QATAR 6.4% 20-JAN-2040 0,83 %
HONDURAS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 19-JAN-20 0,77 %

Performance in EUR (15/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,64 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 0,65 % 1,34 %
Rendimento a 6 mesi 4,31 % 4,12 %
Rendimento a 1 anno 6,22 % 4,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,76 % 6,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,94 % 2,40 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,40 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 1,29
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 2,95
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