M&G (Lux) Emerging Markets Bond A-H Acc EUR

LU1670631289
11,33 EUR 14/01/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,52 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1670631289
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,00 %
Liquidità 0,91 %
Settore Pesi
Settore finanziario 6,60 %
Servizi alle collettività 5,10 %
Industrie e servizi vari 4,60 %
Immobili 2,50 %
Telecomunicazioni 1,80 %
Paesi Pesi
Messico 6,80 %
Russia 5,10 %
Brasile 3,90 %
Sudafrica 3,60 %
Singapore 3,30 %
Cina 3,20 %
Indonesia 3,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,52 %
EUR - Euro 8,83 %
RUB - Rublo russo 3,19 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,07 %
MXN - Peso messicano 3,02 %
IDR - Rupia indonesiana 2,49 %
BRL - Real brasiliano 2,12 %
INR - Rupia indiana 1,80 %
THB - Baht thailandese 1,69 %
ZAR - Rand sudafricano 1,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Mexico 4,00 %
Russia 3,10 %
Singapore 3,00 %
South Africa 2,80 %
Egypt 2,60 %
Brazil 2,40 %
Dominican Republic 2,30 %
Indonesia 2,20 %
Peru 1,90 %
Serbia 1,80 %

Performance in EUR (14/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi 5,85 % 1,90 %
Rendimento a 6 mesi 8,39 % 1,79 %
Rendimento a 1 anno 1,66 % -1,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,82 % 4,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,99 % 3,26 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,06 %
Volatilità del benchmark 5,16 %
Beta 1,93
Tracking error 2,26 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 2,76
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