M&G (Lux) Emerging Markets Bond A-H Dist EUR

LU1670631362
9,756 EUR 25/01/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,81 % Rendimento annuo a 5 anni
1,52 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670631362
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,26 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/10/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,17 %
Liquidità 1,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 6,60 %
Servizi alle collettività 5,10 %
Industrie e servizi vari 4,60 %
Immobili 2,50 %
Telecomunicazioni 1,80 %
Paesi Pesi
Messico 6,80 %
Russia 5,10 %
Brasile 3,90 %
Sudafrica 3,60 %
Singapore 3,30 %
Cina 3,20 %
Indonesia 3,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,63 %
EUR - Euro 8,05 %
MXN - Peso messicano 3,46 %
RUB - Rublo russo 3,07 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,05 %
IDR - Rupia indonesiana 2,58 %
BRL - Real brasiliano 2,44 %
ZAR - Rand sudafricano 2,33 %
THB - Baht thailandese 1,55 %
INR - Rupia indiana 1,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 3,07 %
MEXICO 8.50% 11/18/38 SR: 2,71 %
BRAZIL 10.00% 01/01/29 SR: 2,44 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 2,33 %
SINGAPORE 1.25% 10/01/21 SR: 1,69 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 1,59 %
MALAYSIA 3.88% 03/10/22 SR: 1,45 %
SINGAPORE 2.25% 06/01/21 SR: 1,36 %
INDONESIA 8.25% 05/15/36 SR:FR0072 1,20 %
THAILAND 3.30% 06/17/38 SR:LB386A 1,18 %

Performance in EUR (25/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,57 % 0,84 %
Rendimento a 3 mesi 6,15 % 1,45 %
Rendimento a 6 mesi 6,84 % 2,31 %
Rendimento a 1 anno 1,32 % -2,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,63 % 4,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,81 % 3,18 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,03 %
Volatilità del benchmark 5,16 %
Beta 1,92
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 2,59
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