M&G (Lux) Emerging Markets Bond AM Inc USD

LU1903670880
10,33 USD 04/03/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1903670880
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 22/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,83 %
Liquidità 0,14 %
Settore Pesi
Settore finanziario 5,90 %
Servizi alle collettività 5,30 %
Industrie e servizi vari 3,90 %
Immobili 2,50 %
Telecomunicazioni 1,90 %
Paesi Pesi
Messico 6,50 %
Russia 4,90 %
Brasile 4,00 %
Cina 3,70 %
Sudafrica 3,60 %
Indonesia 3,50 %
Singapore 3,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,37 %
EUR - Euro 7,79 %
MXN - Peso messicano 3,22 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,03 %
RUB - Rublo russo 2,96 %
IDR - Rupia indonesiana 2,78 %
ZAR - Rand sudafricano 2,30 %
BRL - Real brasiliano 2,22 %
THB - Baht thailandese 1,54 %
INR - Rupia indiana 1,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Mexico 3,30 %
Singapore 3,00 %
Russia 3,00 %
South Africa 3,00 %
Indonesia 2,80 %
Egypt 2,50 %
Peru 2,40 %
Dominican Republic 2,30 %
Turkey 2,30 %
Brazil 2,20 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,53 % -1,86 %
Rendimento a 3 mesi -0,07 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 0,96 % 1,93 %
Rendimento a 1 anno -6,02 % -3,40 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,43 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,69 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,22 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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