M&G (Lux) Emerging Markets Bond B Acc EUR

LU1670631446
11,76 EUR 26/01/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,03 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670631446
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,39 %
Liquidità 2,53 %
Settore Pesi
Settore finanziario 5,90 %
Servizi alle collettività 5,30 %
Industrie e servizi vari 3,90 %
Immobili 2,50 %
Telecomunicazioni 1,90 %
Paesi Pesi
Messico 3,10 %
Giappone 3,00 %
Russia 2,90 %
Sudafrica 2,70 %
Indonesia 2,70 %
Brasile 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,11 %
EUR - Euro 9,55 %
MXN - Peso messicano 3,19 %
BRL - Real brasiliano 3,08 %
JPY - Yen giapponese 2,96 %
IDR - Rupia indonesiana 2,92 %
RUB - Rublo russo 2,69 %
ZAR - Rand sudafricano 2,32 %
CNY - Yuan cinese 1,24 %
CLP - Peso cileno 0,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,08 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2022 2,96 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 8.15% 03-FEB-20 2,69 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,15 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 1,88 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 1,24 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 1,12 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 1,09 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 1,04 %
HONDURAS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 19-JAN-20 0,86 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,45 % 0,60 %
Rendimento a 3 mesi 0,01 % 3,37 %
Rendimento a 6 mesi -0,23 % 4,67 %
Rendimento a 1 anno 2,58 % 7,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,08 % 4,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,03 % 3,34 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,14 %
Volatilità del benchmark 5,33 %
Beta 1,41
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 1,94