M&G (Lux) Emerging Markets Bond B-H Dist EUR

LU1670631875
9,177 EUR 14/07/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670631875
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,30 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,51 %
Liquidità 0,46 %
Settore Pesi
Settore finanziario 6,90 %
Servizi alle collettività 6,70 %
Industrie e servizi vari 4,50 %
Immobili 2,20 %
Beni di consumo 1,80 %
Paesi Pesi
Messico 7,70 %
Brasile 4,50 %
Russia 4,40 %
Indonesia 3,90 %
India 3,40 %
Singapore 3,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,13 %
EUR - Euro 8,39 %
MXN - Peso messicano 3,18 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,98 %
RUB - Rublo russo 2,84 %
IDR - Rupia indonesiana 2,76 %
BRL - Real brasiliano 2,36 %
HUF - Fiorino ungherese 1,12 %
THB - Baht thailandese 1,12 %
INR - Rupia indiana 1,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 3,03 %
BRAZIL 10.00% 01/01/29 SR: 2,66 %
MEXICO 8.50% 11/18/38 SR: 2,07 %
SINGAPORE 1.25% 10/01/21 SR: 1,89 %
MALAYSIA 3.88% 03/10/22 SR: 1,78 %
INDONESIA 8.25% 05/15/36 SR:FR0072 1,77 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 1,68 %
PERU 8.20% 08/12/26 SR: 1,52 %
EGYPT 8.70% 03/01/49 SR:12 1,37 %
HONDURAS 6.25% 01/19/27 SR: 1,36 %

Performance in EUR (14/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,63 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi 9,46 % -0,48 %
Rendimento a 6 mesi -6,51 % -3,35 %
Rendimento a 1 anno -4,40 % 0,50 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,00 % 3,37 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,33 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,73 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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