M&G (Lux) Emerging Markets Bond USD A Acc

LU1670632337
11,88 USD 12/05/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670632337
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/09/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 1921,920 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,36 %
Liquidità 1,41 %
Azioni 0,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 5,90 %
Servizi alle collettività 5,30 %
Industrie e servizi vari 3,90 %
Immobili 2,50 %
Telecomunicazioni 1,90 %
Paesi Pesi
Messico 3,20 %
Singapore 3,10 %
Russia 3,00 %
Sudafrica 2,90 %
Indonesia 2,80 %
Brasile 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,49 %
EUR - Euro 7,39 %
MXN - Peso messicano 3,12 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,05 %
RUB - Rublo russo 2,95 %
IDR - Rupia indonesiana 2,76 %
ZAR - Rand sudafricano 2,31 %
BRL - Real brasiliano 2,12 %
THB - Baht thailandese 1,44 %
INR - Rupia indiana 0,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 8.15% 03-FEB-20 2,95 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,52 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 2,31 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,12 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-OCT-2 1,81 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.882% 10-MAR-2022 1,47 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 1,46 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 1% 26-JUN-2026 1,32 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-JUN-2 1,23 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.15% 12-AUG-2032 1,18 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,66 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi -1,18 % -0,56 %
Rendimento a 6 mesi 0,74 % -0,03 %
Rendimento a 1 anno 5,37 % -1,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,01 % 3,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,17 % 2,87 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,43 %
Volatilità del benchmark 5,29 %
Beta 1,26
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 3,70
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