M&G (Lux) Emerging Markets HC Bond EUR A Acc

LU1582978505
11,34 EUR 15/10/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1582978505
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/05/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,56 %
Liquidità 2,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,39 %
EUR - Euro 12,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,86 %
MXN - Peso messicano 0,82 %
RUB - Rublo russo 0,52 %
ARS - Peso argentino 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.45% 30-APR-20 2,58 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.625% 30-SEP-203 2,23 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 6.375% 24-OCT-2048 2,12 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 13-MAR-2030 2,08 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 2,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 2,00 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 4.375% 27-JAN-2030 1,99 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.375% 24-J 1,84 %
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 4.875% 17-J 1,82 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.5% 08-MAR-2047 1,75 %

Performance in EUR (15/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,56 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 0,05 % 1,34 %
Rendimento a 6 mesi 3,90 % 4,12 %
Rendimento a 1 anno 6,01 % 4,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,41 % 6,19 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,40 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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