M&G (Lux) Emerging Markets HC Bond EUR A Acc

LU1582978505
10,80 EUR 02/12/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1582978505
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/05/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,42 %
Liquidità 1,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,40 %
EUR - Euro 11,81 %
MXN - Peso messicano 1,29 %
INR - Rupia indiana 0,81 %
IDR - Rupia indonesiana 0,49 %
ARS - Peso argentino 0,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.13% 05/31/21 SR:BB-2021 3,16 %
UKRAINE 4.38% 01/27/30 SR: 2,25 %
DOMINICAN REP 7.45% 04/30/44 SR: 2,04 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 1,92 %
EGYPT 8.70% 03/01/49 SR:12 1,82 %
BAHRAIN 5.63% 09/30/31 SR: 1,77 %
TURKEY 5.25% 03/13/30 SR: 1,76 %
BRAZIL 4.50% 05/30/29 SR: 1,74 %
GUATEMALA 4.50% 05/03/26 SR: 1,74 %
PEMEX 7.69% 01/23/50 SR:D 1,71 %

Performance in EUR (02/12/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,59 % -0,28 %
Rendimento a 3 mesi 0,22 % 2,32 %
Rendimento a 6 mesi 2,81 % -0,80 %
Rendimento a 1 anno -5,22 % -0,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,15 % 4,26 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,19 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,36 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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