M&G (Lux) Emerging Markets HC Bond EUR A Acc

LU1582978505
10,80 EUR 10/07/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,73 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1582978505
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/05/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,33 %
Liquidità -0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,84 %
EUR - Euro 11,08 %
GBP - Sterlina inglese 1,16 %
MXN - Peso messicano 1,12 %
IDR - Rupia indonesiana 0,77 %
RUB - Rublo russo 0,71 %
ARS - Peso argentino 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.13% 05/31/21 SR:BB-2021 2,95 %
UKRAINE 4.38% 01/27/30 SR: 2,33 %
DATC 1.00% 10/10/25 SR: 2,21 %
TURKEY 5.25% 03/13/30 SR: 2,02 %
DOMINICAN REP 7.45% 04/30/44 SR: 1,82 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 1,72 %
CORP DESARROLLO 4.75% 07/15/25 SR: 1,68 %
EGYPT 8.70% 03/01/49 SR:12 1,68 %
PEMEX 7.69% 01/23/50 SR:C 1,63 %
BAHRAIN 5.63% 09/30/31 SR: 1,60 %

Performance in EUR (10/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,49 % 0,39 %
Rendimento a 3 mesi 7,87 % 0,43 %
Rendimento a 6 mesi -7,61 % -2,35 %
Rendimento a 1 anno -2,16 % 1,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,16 % 3,86 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,82 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,73 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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