M&G (Lux) Emerging Markets HC Bond EUR A Dist

LU1582978760
8,691 EUR 10/05/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1582978760
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/05/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,34 %
Liquidità 1,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,78 %
EUR - Euro 8,93 %
MXN - Peso messicano 1,35 %
ZAR - Rand sudafricano 0,61 %
GBP - Sterlina inglese 0,57 %
RUB - Rublo russo 0,50 %
TRY - Lira turca 0,30 %
ARS - Peso argentino 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 3,02 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.45% 30-APR-20 2,49 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.5% 08-MAR-2047 2,24 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.625% 30-SEP-203 2,19 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 6.375% 24-OCT-2048 2,07 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 4.375% 27-JAN-2030 2,03 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 13-MAR-2030 1,97 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,96 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.7002% 01-MA 1,91 %
MONGOLIA (GOVERNMENT) 5.625% 01-MAY-2023 1,83 %

Performance in EUR (10/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,35 % 0,27 %
Rendimento a 3 mesi -0,89 % -0,47 %
Rendimento a 6 mesi -0,16 % -0,41 %
Rendimento a 1 anno 5,64 % -1,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,69 % 3,69 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,29 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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