M&G (Lux) Emerging Markets HC Bond EUR A Dist

LU1582978760
9,128 EUR 16/09/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1582978760
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/05/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/07/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,02 %
Liquidità 3,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,67 %
EUR - Euro 11,87 %
GBP - Sterlina inglese 0,86 %
MXN - Peso messicano 0,84 %
RUB - Rublo russo 0,51 %
ARS - Peso argentino 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.45% 30-APR-20 2,56 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.5% 08-MAR-2047 2,40 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.625% 30-SEP-203 2,25 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 13-MAR-2030 2,16 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 6.375% 24-OCT-2048 2,10 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.7002% 01-MA 2,04 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 2,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 2,00 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 4.375% 27-JAN-2030 1,99 %
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 4.875% 17-J 1,80 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,62 % 0,93 %
Rendimento a 3 mesi 4,64 % 2,76 %
Rendimento a 6 mesi 7,02 % 3,77 %
Rendimento a 1 anno 7,58 % 5,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,57 % 6,46 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,80 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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