M&G (Lux) Emerging Markets HC Bond USD A Dist

LU1582978174
9,581 USD 10/06/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1582978174
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/05/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/04/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,68 %
Liquidità 3,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,53 %
EUR - Euro 9,45 %
MXN - Peso messicano 1,39 %
ZAR - Rand sudafricano 0,63 %
GBP - Sterlina inglese 0,56 %
RUB - Rublo russo 0,51 %
ARS - Peso argentino 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 3,03 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.45% 30-APR-20 2,47 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.5% 08-MAR-2047 2,32 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.625% 30-SEP-203 2,22 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 4.375% 27-JAN-2030 2,07 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 6.375% 24-OCT-2048 2,05 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 2,03 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 13-MAR-2030 2,03 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.7002% 01-MA 1,98 %
MONGOLIA (GOVERNMENT) 5.625% 01-MAY-2023 1,83 %

Performance in EUR (10/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,66 % 0,87 %
Rendimento a 3 mesi 2,27 % 1,36 %
Rendimento a 6 mesi 1,82 % 1,04 %
Rendimento a 1 anno 3,64 % 1,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,78 % 4,20 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,99 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,30 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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