M&G (Lux) Emerging Markets HC Bond USD A Dist

LU1582978174
9,368 USD 04/03/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1582978174
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/05/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 18/01/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,22 %
Liquidità 0,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,27 %
EUR - Euro 11,82 %
MXN - Peso messicano 1,45 %
ZAR - Rand sudafricano 0,58 %
GBP - Sterlina inglese 0,54 %
RUB - Rublo russo 0,48 %
TRY - Lira turca 0,31 %
ARS - Peso argentino 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.13% 05/31/21 SR:BB-2021 2,96 %
DOMINICAN REP 7.45% 04/30/44 SR: 2,36 %
EGYPT 8.70% 03/01/49 SR:12 2,32 %
UKRAINE 4.38% 01/27/30 SR: 2,24 %
OMAN 6.50% 03/08/47 SR: 2,10 %
BAHRAIN 5.63% 09/30/31 SR: 2,07 %
TURKEY 5.25% 03/13/30 SR: 2,01 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 1,91 %
PEMEX 7.69% 01/23/50 SR:D 1,77 %
KAZMUNAYGAZ 4.75% 04/19/27 SR:11 1,70 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,86 % -1,86 %
Rendimento a 3 mesi -0,59 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,87 % 1,93 %
Rendimento a 1 anno -8,48 % -3,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,36 % 4,43 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,69 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,22 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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