M&G (Lux) EUR Corporate Bond EUR A Acc

LU1670629549
18,74 EUR 25/02/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
2,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1670629549
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 679,630 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,69 %
Liquidità -0,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,30 %
USD - Dollaro americano 3,28 %
GBP - Sterlina inglese 2,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 2,67 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - EURO LIQUIDITY D ACC 1,84 %
ENGIE 5.95% 03/16/11 SR: 1,47 %
RBC 0.01% 01/27/31 SR:CB60 1,01 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,01 %
BERKSHIRE 1.13% 03/16/27 SR: 0,96 %
VODAFONE GROUP 2.20% 08/25/26 SR:55 0,94 %
ING BANK NL 3.63% 02/25/26 SR:120 0,92 %
SLVFIN 1 A1 SR SCHED FIX 0,90 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 0,89 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,12 % -1,08 %
Rendimento a 3 mesi -0,90 % -0,77 %
Rendimento a 6 mesi 0,84 % 1,28 %
Rendimento a 1 anno -0,26 % 0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,31 % 2,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,34 % 2,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,35 % 3,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,44 %
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta 1,01
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 2,68
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