M&G (Lux) Euro Corporate Bond A Dist EUR

LU1670629622
16,39 EUR 16/06/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,88 % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1670629622
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,17 %
Azioni 0,54 %
Liquidità -1,78 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,92 %
GBP - Sterlina inglese 1,86 %
USD - Dollaro americano 1,10 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 2,68 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - EURO LIQUIDITY D ACC 1,84 %
SILVERBACK FINANCE LIMITED 1 A1 SCH FIX 3.1261% 25 1,23 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC 1.125% 16-MAR-2027 1,01 %
GLENBEIGH 2 ISSUER DESIGNATED ACTIVITY CO 24-MAR-2 0,99 %
ROYAL BANK OF CANADA .01% 27-JAN-2031 0,97 %
ENGIE SA 5.95% 16-MAR-2111 0,92 %
ORANGE SA 5% 0,91 %
TOTAL SE 3.369% 0,90 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 0,90 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,63 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi 0,16 % 0,20 %
Rendimento a 6 mesi -0,20 % -0,35 %
Rendimento a 1 anno 2,97 % 3,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,72 % 2,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,88 % 2,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,35 %
Volatilità del benchmark 4,25 %
Beta 1,00
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 2,08
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