M&G (Lux) Euro Corporate Bond A Dist EUR

LU1670629622
16,25 EUR 15/10/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670629622
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/07/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,52 %
Azioni 0,54 %
Liquidità -1,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,67 %
GBP - Sterlina inglese 2,52 %
USD - Dollaro americano 1,32 %
CHF - Franco svizzero -0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SILVERBACK FINANCE LIMITED 1 A1 SCH FIX 3.1261% 25 1,41 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,40 %
GLENBEIGH SECURITIES DAC 2 A SEQ FLT 24-MAR-2046 1,10 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC 1.125% 16-MAR-2027 1,05 %
ORANGE SA 5% 0,95 %
TOTALENERGIES SE 3.369% 0,94 %
SOCIETE GENERALE SA 1.75% 22-MAR-2029 0,87 %
ROYAL BANK OF CANADA .01% 27-JAN-2031 0,86 %
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA 1.375% 19-M 0,85 %
JPMORGAN CHASE & CO .625% 25-JAN-2024 0,85 %

Performance in EUR (15/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,81 % -0,70 %
Rendimento a 3 mesi -0,90 % -0,73 %
Rendimento a 6 mesi -0,43 % -0,12 %
Rendimento a 1 anno 0,24 % 0,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,74 % 2,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,31 % 1,73 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,32 %
Volatilità del benchmark 4,23 %
Beta 1,00
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 1,60
Powered by Lipper