M&G (Lux) European Strategic Value A Acc USD

LU1670707956
10,05 USD 21/01/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1670707956
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,25 %
Liquidità 0,65 %
Obbligazioni 0,10 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,05 %
Salute e farmacia 20,80 %
Servizi alle collettività 12,91 %
Settore finanziario 12,60 %
Industrie e servizi vari 11,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,39 %
Alta tecnologia 3,38 %
Telecomunicazioni 1,38 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 32,99 %
Germania 13,35 %
Francia 10,09 %
Svizzera 8,36 %
Finlandia 5,12 %
Olanda 4,71 %
Belgio 4,55 %
Svezia 4,27 %
Lussemburgo 3,21 %
Irlanda 3,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,50 %
GBP - Sterlina inglese 33,15 %
CHF - Franco svizzero 6,73 %
SEK - Corona svedese 3,88 %
DKK - Corona danese 2,55 %
NOK - Corona norvegese 1,77 %
USD - Dollaro americano 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WILLIAM HILL ORD 4,42 %
NOVARTIS N ORD 4,33 %
Total ORD 3,20 %
UPM-KYMMENE ORD 3,02 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,89 %
UCB ORD 2,82 %
HORNBACH HOLDING ORD 2,73 %
SECURITAS ORD 2,61 %
Roche Holding Par 2,53 %
APERAM ORD 2,41 %

Performance in EUR (21/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,22 % 6,57 %
Rendimento a 3 mesi 18,21 % 16,02 %
Rendimento a 6 mesi 15,09 % 12,64 %
Rendimento a 1 anno -4,23 % 0,19 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,79 % 4,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,80 % 9,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,02 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 1,18
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,51
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