M&G (Lux) European Strategic Value A Acc USD

LU1670707956
7,946 USD 13/07/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-2,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1670707956
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 93,91 %
Liquidità 4,19 %
Obbligazioni 1,89 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 22,58 %
Beni di consumo 20,60 %
Servizi alle collettività 13,31 %
Industrie e servizi vari 11,57 %
Settore finanziario 11,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,45 %
Alta tecnologia 3,07 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 27,52 %
Germania 14,96 %
Svizzera 10,47 %
Francia 9,99 %
Olanda 5,77 %
Finlandia 5,60 %
Belgio 4,34 %
Svezia 4,17 %
Lussemburgo 3,40 %
Irlanda 2,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,61 %
GBP - Sterlina inglese 28,93 %
CHF - Franco svizzero 9,66 %
SEK - Corona svedese 3,99 %
NOK - Corona norvegese 2,46 %
DKK - Corona danese 1,82 %
USD - Dollaro americano 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVARTIS N ORD 4,79 %
Total ORD 3,94 %
Roche Holding Par 3,66 %
ASTRAZENECA ORD 3,37 %
BAYER N ORD 3,13 %
UPM-KYMMENE ORD 3,12 %
WILLIAM HILL ORD 3,10 %
BP ORD 2,82 %
UCB ORD 2,79 %
SECURITAS ORD 2,78 %

Performance in EUR (13/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,26 % 4,22 %
Rendimento a 3 mesi 9,17 % 11,82 %
Rendimento a 6 mesi -19,21 % -11,39 %
Rendimento a 1 anno -11,03 % -2,26 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,49 % 2,03 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,58 % 2,57 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,92 %
Volatilità del benchmark 14,85 %
Beta 1,11
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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