M&G (Lux) European Strategic Value A Acc USD

LU1670707956
11,43 USD 22/10/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
6,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1670707956
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,56 %
Liquidità 2,23 %
Obbligazioni 0,21 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,18 %
Settore finanziario 18,31 %
Salute e farmacia 15,68 %
Servizi alle collettività 14,02 %
Industrie e servizi vari 11,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,83 %
Alta tecnologia 4,96 %
Telecomunicazioni 2,45 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 31,43 %
Francia 12,92 %
Germania 11,07 %
Olanda 5,89 %
Irlanda 5,00 %
Svizzera 4,53 %
Finlandia 4,50 %
Lussemburgo 4,46 %
Belgio 4,35 %
Spagna 3,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,08 %
GBP - Sterlina inglese 32,66 %
CHF - Franco svizzero 4,46 %
SEK - Corona svedese 3,50 %
DKK - Corona danese 2,51 %
NOK - Corona norvegese 1,94 %
USD - Dollaro americano 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTALENERGIES SE ORD 3,75 %
HORNBACH HOLDING AG & CO KGAA ORD 3,25 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,21 %
UCB SA ORD 3,09 %
APERAM SA ORD 2,77 %
BP PLC ORD 2,56 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 2,54 %
NOVARTIS AG ORD 2,51 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,48 %
TESCO PLC ORD 2,39 %

Performance in EUR (22/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,13 % 2,28 %
Rendimento a 3 mesi 5,55 % 4,66 %
Rendimento a 6 mesi 9,12 % 9,38 %
Rendimento a 1 anno 40,42 % 36,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,37 % 13,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,58 % 10,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,61 %
Volatilità del benchmark 14,86 %
Beta 1,17
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 5,94
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