M&G (Lux) European Strategic Value EUR A Acc

LU1670707527
11,07 EUR 18/06/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
7,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1670707527
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 1013,140 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,31 %
Liquidità 3,70 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,48 %
Settore finanziario 17,21 %
Salute e farmacia 16,72 %
Servizi alle collettività 13,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,12 %
Industrie e servizi vari 9,62 %
Alta tecnologia 5,11 %
Telecomunicazioni 2,74 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 29,85 %
Francia 13,63 %
Germania 11,81 %
Irlanda 5,16 %
Lussemburgo 4,34 %
Finlandia 4,28 %
Olanda 4,26 %
Belgio 3,97 %
Svizzera 3,84 %
Spagna 3,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,37 %
GBP - Sterlina inglese 28,67 %
CHF - Franco svizzero 3,84 %
SEK - Corona svedese 3,11 %
DKK - Corona danese 2,84 %
NOK - Corona norvegese 1,80 %
USD - Dollaro americano 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,79 %
TOTAL SE ORD 3,27 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,09 %
HORNBACH HOLDING AG & CO KGAA ORD 2,90 %
UCB SA ORD 2,70 %
APERAM SA ORD 2,64 %
NOVARTIS AG ORD 2,60 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 2,43 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,35 %
BP PLC ORD 2,25 %

Performance in EUR (18/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,05 % 2,53 %
Rendimento a 3 mesi 6,89 % 6,66 %
Rendimento a 6 mesi 18,73 % 16,25 %
Rendimento a 1 anno 32,74 % 29,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,29 % 9,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,02 % 10,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,96 % 8,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,19 %
Volatilità del benchmark 15,01 %
Beta 1,20
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 4,98
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