M&G (Lux) European Strategic Value EUR A Acc

LU1670707527
8,138 EUR 06/08/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-2,85 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1670707527
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 1718,450 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 93,91 %
Liquidità 4,19 %
Obbligazioni 1,89 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 21,93 %
Beni di consumo 20,59 %
Servizi alle collettività 14,45 %
Settore finanziario 11,78 %
Industrie e servizi vari 10,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,39 %
Alta tecnologia 3,15 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 28,37 %
Germania 14,57 %
Francia 10,48 %
Svizzera 9,72 %
Olanda 5,71 %
Finlandia 5,09 %
Belgio 4,20 %
Svezia 4,15 %
Lussemburgo 3,35 %
Irlanda 2,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,61 %
GBP - Sterlina inglese 28,93 %
CHF - Franco svizzero 9,66 %
SEK - Corona svedese 3,99 %
NOK - Corona norvegese 2,46 %
DKK - Corona danese 1,82 %
USD - Dollaro americano 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVARTIS N ORD 4,46 %
Total ORD 3,88 %
Roche Holding Par 3,44 %
BAYER N ORD 3,30 %
ASTRAZENECA ORD 3,09 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - EURO LIQUIDITY D ACC 3,04 %
UCB ORD 3,02 %
AHOLD DEL ORD 2,81 %
BP ORD 2,74 %
WILLIAM HILL ORD 2,73 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,41 % -1,96 %
Rendimento a 3 mesi 5,94 % 8,99 %
Rendimento a 6 mesi -19,69 % -13,96 %
Rendimento a 1 anno -7,46 % 0,73 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,02 % 1,54 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,85 % 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,16 % 6,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,10 %
Volatilità del benchmark 14,79 %
Beta 1,14
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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