M&G (Lux) Global Convertibles EUR A Acc

LU1670708335
19,17 EUR 20/01/2022
Obbl. - Internazionali convertibili Politica d'investimento
2,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670708335
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2018
Politica d'investimento Obbl. - Internazionali convertibili
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 374,190 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 6,36 %
Azioni 2,88 %
Liquidità 2,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,12 %
EUR - Euro 21,76 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,52 %
JPY - Yen giapponese 3,68 %
GBP - Sterlina inglese 3,59 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUNDING LUXEMBOURG SCA 0% 2,91 %
BOOKING HOLDINGS INC .75% 01-MAY-2025 2,85 %
BOX INC 15-JAN-2026 2,85 %
YANDEX NV .75% 03-MAR-2025 2,43 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 2,35 %
VINCI SA .375% 16-FEB-2022 2,31 %
PRYSMIAN SPA 02-FEB-2026 2,24 %
PALO ALTO NETWORKS INC .75% 01-JUL-2023 2,23 %
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP 0% 15-NOV-2025 2,14 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .375% 01-SEP-2027 2,04 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,69 % -2,46 %
Rendimento a 3 mesi -2,70 % -4,57 %
Rendimento a 6 mesi -0,35 % -1,07 %
Rendimento a 1 anno -0,82 % 1,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,28 % 13,41 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,58 % 9,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,94 % 10,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,66 %
Volatilità del benchmark 9,40 %
Beta 0,80
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -0,50
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 4,65