M&G (Lux) Global Dividend A Acc EUR

LU1670710075
9,722 EUR 07/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1670710075
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,69 %
Liquidità 0,21 %
Obbligazioni 0,10 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,30 %
Alta tecnologia 20,50 %
Salute e farmacia 15,70 %
Industrie e servizi vari 14,10 %
Settore finanziario 13,10 %
Servizi alle collettività 12,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,20 %
Canada 14,90 %
Gran Bretagna 14,00 %
Svizzera 7,50 %
Australia 5,10 %
Francia 3,40 %
Danimarca 3,10 %
Giappone 2,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,66 %
CAD - Dollaro canadese 14,96 %
GBP - Sterlina inglese 14,05 %
CHF - Franco svizzero 7,45 %
AUD - Dollaro australiano 5,09 %
EUR - Euro 3,14 %
DKK - Corona danese 3,13 %
JPY - Yen giapponese 2,69 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,54 %
ZAR - Rand sudafricano 1,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Gibson Energy 7,40 %
Imperial Brands 7,10 %
Microsoft 4,80 %
Visa 4,50 %
Roche 4,20 %
Methanex 4,00 %
Standard Life Aberdeen 4,00 %
Keyera 3,60 %
Amcor 3,50 %
Bristol Myers Squibb 3,30 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,79 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi 13,32 % 14,88 %
Rendimento a 6 mesi -11,59 % -6,55 %
Rendimento a 1 anno -5,07 % 1,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,98 % 6,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,12 % 5,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,63 % 10,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,43 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 1,23
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -0,21
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 2,51
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