M&G (Lux) Global Dividend A Dist EUR

LU1670710158
11,85 EUR 17/06/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670710158
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/04/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,31 %
Liquidità 1,63 %
Obbligazioni 0,07 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,50 %
Industrie e servizi vari 22,40 %
Servizi alle collettività 14,90 %
Salute e farmacia 14,30 %
Alta tecnologia 12,50 %
Settore finanziario 10,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,10 %
Canada 20,60 %
Gran Bretagna 13,50 %
Svizzera 6,90 %
Danimarca 2,90 %
Germania 2,40 %
Italia 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,82 %
CAD - Dollaro canadese 20,71 %
GBP - Sterlina inglese 13,80 %
CHF - Franco svizzero 7,26 %
AUD - Dollaro australiano 4,57 %
EUR - Euro 4,13 %
DKK - Corona danese 3,03 %
ZAR - Rand sudafricano 1,84 %
JPY - Yen giapponese 1,38 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Imperial Brands 7,50 %
Methanex 7,10 %
Trinseo 6,50 %
Gibson Energy 6,40 %
Keyera 5,50 %
Microsoft 3,90 %
Standard Life Aberdeen 3,80 %
Amcor 2,90 %
Kla-Tencor Corporation 2,80 %
Novartis 2,80 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,27 % 4,19 %
Rendimento a 3 mesi 5,17 % 4,82 %
Rendimento a 6 mesi 15,17 % 14,49 %
Rendimento a 1 anno 34,39 % 28,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,60 % 11,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,76 % 12,64 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,39 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 1,20
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 9,06
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