M&G (Lux) Global Dividend A Dist EUR

LU1670710158
9,165 EUR 11/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670710158
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/06/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,92 %
Liquidità 0,08 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,80 %
Alta tecnologia 19,00 %
Salute e farmacia 15,30 %
Industrie e servizi vari 14,60 %
Servizi alle collettività 13,40 %
Settore finanziario 12,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,20 %
Canada 15,20 %
Gran Bretagna 14,30 %
Svizzera 7,40 %
Australia 5,40 %
Danimarca 3,50 %
Francia 3,30 %
Giappone 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,09 %
CAD - Dollaro canadese 15,26 %
GBP - Sterlina inglese 14,40 %
CHF - Franco svizzero 7,38 %
AUD - Dollaro australiano 5,43 %
EUR - Euro 4,10 %
DKK - Corona danese 3,42 %
JPY - Yen giapponese 2,29 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,81 %
ZAR - Rand sudafricano 1,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Imperial Brands 7,30 %
Gibson Energy 7,20 %
Microsoft 4,60 %
Methanex 4,30 %
Roche 4,20 %
Standard Life Aberdeen 4,00 %
Visa 3,90 %
Keyera 3,70 %
Amcor 3,70 %
Trinseo 3,40 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,70 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 5,40 % 6,32 %
Rendimento a 6 mesi -13,42 % -9,39 %
Rendimento a 1 anno -0,34 % 5,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,34 % 7,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,59 % 6,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,49 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 1,22
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,24
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