M&G (Lux) Global Dividend A Dist USD

LU1670711123
8,769 USD 14/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
2,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670711123
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,92 %
Liquidità 0,08 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,30 %
Alta tecnologia 20,50 %
Salute e farmacia 15,70 %
Industrie e servizi vari 14,10 %
Settore finanziario 13,10 %
Servizi alle collettività 12,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,20 %
Canada 14,90 %
Gran Bretagna 14,00 %
Svizzera 7,50 %
Australia 5,10 %
Francia 3,40 %
Danimarca 3,10 %
Giappone 2,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,09 %
CAD - Dollaro canadese 15,26 %
GBP - Sterlina inglese 14,40 %
CHF - Franco svizzero 7,38 %
AUD - Dollaro australiano 5,43 %
EUR - Euro 4,10 %
DKK - Corona danese 3,42 %
JPY - Yen giapponese 2,29 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,81 %
ZAR - Rand sudafricano 1,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Gibson Energy 7,40 %
Imperial Brands 7,10 %
Microsoft 4,80 %
Visa 4,50 %
Roche 4,20 %
Standard Life Aberdeen 4,00 %
Methanex 4,00 %
Keyera 3,60 %
Amcor 3,50 %
Bristol Myers Squibb 3,30 %

Performance in EUR (14/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,55 % 3,28 %
Rendimento a 3 mesi 9,40 % 9,88 %
Rendimento a 6 mesi -14,34 % -8,09 %
Rendimento a 1 anno -6,82 % 1,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,80 % 5,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,41 % 5,56 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,09 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 1,20
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -0,21
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 2,50
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