M&G (Lux) Global Dividend A Dist USD

LU1670711123
11,74 USD 21/09/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670711123
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/07/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,41 %
Liquidità 0,59 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 17,33 %
Alta tecnologia 14,45 %
Servizi alle collettività 13,62 %
Salute e farmacia 13,21 %
Settore finanziario 9,77 %
Industrie e servizi vari 5,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,67 %
Canada 21,09 %
Gran Bretagna 16,85 %
Svizzera 4,95 %
Germania 3,07 %
Danimarca 2,77 %
Irlanda 2,13 %
Sudafrica 2,07 %
Australia 1,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,79 %
CAD - Dollaro canadese 21,09 %
GBP - Sterlina inglese 13,63 %
AUD - Dollaro australiano 5,14 %
CHF - Franco svizzero 4,95 %
EUR - Euro 3,83 %
DKK - Corona danese 2,77 %
ZAR - Rand sudafricano 2,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,53 %
JPY - Yen giapponese 1,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 7,16 %
METHANEX CORP ORD 7,15 %
GIBSON ENERGY INC ORD 5,94 %
TRINSEO SA ORD 5,35 %
KEYERA CORP ORD 5,18 %
MICROSOFT CORP ORD 4,09 %
ABRDN PLC ORD 3,52 %
AMCOR PLC DR 3,22 %
NOVARTIS AG ORD 2,82 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,44 %

Performance in EUR (21/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,57 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi 2,24 % 2,82 %
Rendimento a 6 mesi 5,49 % 8,42 %
Rendimento a 1 anno 32,79 % 30,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,73 % 12,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,20 % 11,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,25 %
Volatilità del benchmark 13,53 %
Beta 1,19
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 8,90
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