M&G (Lux) Global Dividend A Dist USD

LU1670711123
11,16 USD 04/03/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670711123
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 18/01/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,65 %
Liquidità 0,35 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,50 %
Industrie e servizi vari 21,20 %
Salute e farmacia 17,70 %
Servizi alle collettività 13,30 %
Alta tecnologia 13,20 %
Settore finanziario 11,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,30 %
Canada 18,20 %
Gran Bretagna 14,80 %
Svizzera 9,20 %
Danimarca 3,40 %
Italia 2,50 %
Germania 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,50 %
CAD - Dollaro canadese 18,17 %
GBP - Sterlina inglese 14,72 %
CHF - Franco svizzero 9,11 %
AUD - Dollaro australiano 4,77 %
EUR - Euro 3,96 %
DKK - Corona danese 3,74 %
ZAR - Rand sudafricano 1,54 %
JPY - Yen giapponese 1,23 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Imperial Brands 7,60 %
Methanex 6,80 %
Gibson Energy 5,90 %
Trinseo 5,90 %
Keyera 4,90 %
Standard Life Aberdeen 4,70 %
Roche 4,40 %
Microsoft 4,10 %
Novartis 3,30 %
Amcor 3,10 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,68 % -1,93 %
Rendimento a 3 mesi 7,22 % 5,13 %
Rendimento a 6 mesi 19,57 % 13,99 %
Rendimento a 1 anno 18,15 % 15,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,33 % 10,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,62 % 10,63 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,22 %
Volatilità del benchmark 13,36 %
Beta 1,19
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 8,66
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