M&G (Lux) Global Dividend USD A Acc

LU1670711040
13,44 USD 21/10/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670711040
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 1817,110 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,52 %
Liquidità 1,47 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 19,27 %
Alta tecnologia 13,33 %
Salute e farmacia 13,29 %
Servizi alle collettività 12,80 %
Settore finanziario 8,91 %
Industrie e servizi vari 5,41 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,73 %
Canada 23,43 %
Gran Bretagna 15,99 %
Svizzera 4,65 %
Germania 3,22 %
Danimarca 2,98 %
Sudafrica 2,00 %
Irlanda 1,99 %
Australia 1,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,89 %
CAD - Dollaro canadese 23,43 %
GBP - Sterlina inglese 12,89 %
AUD - Dollaro australiano 5,01 %
CHF - Franco svizzero 4,62 %
EUR - Euro 3,55 %
DKK - Corona danese 2,98 %
ZAR - Rand sudafricano 2,00 %
JPY - Yen giapponese 1,58 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
METHANEX CORP ORD 9,04 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 7,10 %
GIBSON ENERGY INC ORD 6,16 %
TRINSEO SA ORD 5,58 %
KEYERA CORP ORD 5,39 %
MICROSOFT CORP ORD 3,75 %
ABRDN PLC ORD 3,48 %
AMCOR PLC DR 3,05 %
NOVARTIS AG ORD 2,83 %
ANTHEM INC ORD 2,32 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,33 % 3,87 %
Rendimento a 3 mesi 7,27 % 5,02 %
Rendimento a 6 mesi 11,03 % 9,91 %
Rendimento a 1 anno 35,27 % 31,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,56 % 15,44 %
Rendimento annuo a 5 anni - 12,05 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,24 %
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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