M&G (Lux) Global Emerging Markets USD A Acc

LU1670624664
21,40 USD 03/07/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,46 % Rendimento annuo a 5 anni
2,03 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670624664
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 240,720 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,37 %
Liquidità 0,86 %
Obbligazioni 0,77 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,65 %
Alta tecnologia 18,04 %
Industrie e servizi vari 14,54 %
Servizi alle collettività 12,26 %
Beni di consumo 8,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,29 %
Telecomunicazioni 2,05 %
Paesi Pesi
Cina 20,93 %
Corea del Sud 18,17 %
Russia 7,97 %
Messico 7,94 %
Hong Kong 6,03 %
Brasile 4,75 %
Sudafrica 4,14 %
India 2,85 %
Indonesia 2,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 22,44 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,10 %
KRW - Won sudcoreano 18,06 %
MXN - Peso messicano 7,22 %
BRL - Real brasiliano 4,75 %
ZAR - Rand sudafricano 4,14 %
GBP - Sterlina inglese 3,13 %
INR - Rupia indiana 2,85 %
IDR - Rupia indonesiana 2,61 %
TRY - Lira turca 2,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 8,75 %
Sberbank Of Russia ADR 3,52 %
SHINHAN FINANC ORD 3,35 %
HANA FINANCIAL G ORD 3,09 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 2,86 %
GAPACK ORD 2,76 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,74 %
HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLOGIES ORD 2,66 %
Ping An ORD H 2,60 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 2,56 %

Performance in EUR (03/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,36 % 1,76 %
Rendimento a 3 mesi 14,92 % 17,96 %
Rendimento a 6 mesi -22,62 % -14,71 %
Rendimento a 1 anno -17,75 % -9,26 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,13 % 1,44 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,46 % 1,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,12 % 4,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,85 %
Volatilità del benchmark 16,04 %
Beta 1,20
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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