M&G (Lux) Global Emerging Markets USD A Acc

LU1670624664
25,76 USD 24/11/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,95 % Rendimento annuo a 5 anni
2,01 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670624664
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 151,040 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,36 %
Liquidità 1,57 %
Obbligazioni 1,05 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,41 %
Alta tecnologia 20,91 %
Servizi alle collettività 12,01 %
Industrie e servizi vari 11,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,52 %
Beni di consumo 9,06 %
Telecomunicazioni 1,91 %
Paesi Pesi
Cina 20,04 %
Corea del Sud 17,05 %
Messico 8,95 %
Hong Kong 8,73 %
Russia 7,20 %
Brasile 5,16 %
Sudafrica 4,82 %
India 2,73 %
Gran Bretagna 2,70 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,00 %
USD - Dollaro americano 19,67 %
KRW - Won sudcoreano 17,04 %
MXN - Peso messicano 8,30 %
BRL - Real brasiliano 5,16 %
ZAR - Rand sudafricano 4,82 %
GBP - Sterlina inglese 3,12 %
INR - Rupia indiana 2,73 %
IDR - Rupia indonesiana 2,52 %
TRY - Lira turca 1,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 8,76 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,68 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 3,13 %
HANA FINANCIAL G ORD 2,88 %
GAPACK ORD 2,76 %
Delta Electronic ORD 2,74 %
SHINHAN FINANC ORD 2,71 %
ALFA A ORD 2,70 %
Ping An ORD H 2,53 %
Sberbank Of Russia ADR 2,34 %

Performance in EUR (24/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,70 % 6,56 %
Rendimento a 3 mesi 15,28 % 8,73 %
Rendimento a 6 mesi 22,70 % 18,81 %
Rendimento a 1 anno -8,32 % -1,70 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,50 % 3,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,95 % 5,44 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,47 % 3,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,68 %
Volatilità del benchmark 14,89 %
Beta 1,19
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,43
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