M&G (Lux) Global Emerging Markets USD A Acc

LU1670624664
22,89 USD 22/10/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,89 % Rendimento annuo a 5 anni
2,03 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1670624664
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 153,790 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,06 %
Obbligazioni 1,03 %
Liquidità -0,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,62 %
Alta tecnologia 21,62 %
Servizi alle collettività 12,37 %
Industrie e servizi vari 10,93 %
Beni di consumo 9,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,12 %
Telecomunicazioni 1,97 %
Paesi Pesi
Cina 20,52 %
Corea del Sud 18,97 %
Hong Kong 9,99 %
Messico 9,53 %
Russia 8,17 %
Sudafrica 5,37 %
Brasile 5,02 %
Stati Uniti 3,33 %
India 2,94 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,88 %
USD - Dollaro americano 22,49 %
KRW - Won sudcoreano 18,96 %
MXN - Peso messicano 8,92 %
ZAR - Rand sudafricano 5,37 %
BRL - Real brasiliano 5,02 %
INR - Rupia indiana 2,94 %
GBP - Sterlina inglese 2,64 %
IDR - Rupia indonesiana 2,41 %
TRY - Lira turca 1,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 9,65 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,84 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 3,10 %
GAPACK ORD 2,99 %
HANA FINANCIAL G ORD 2,85 %
Delta Electronic ORD 2,83 %
Sberbank Of Russia ADR 2,82 %
Ping An ORD H 2,67 %
SHINHAN FINANC ORD 2,64 %
CNOOC ORD 2,59 %

Performance in EUR (22/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,26 % 1,72 %
Rendimento a 3 mesi 1,68 % 2,90 %
Rendimento a 6 mesi 12,35 % 14,41 %
Rendimento a 1 anno -16,40 % -5,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,66 % 0,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,89 % 4,56 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,42 % 3,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,02 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 1,20
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,30
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