M&G (Lux) Global Emerging MarketsA Acc EUR

LU1670618690
34,22 EUR 17/06/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
9,58 % Rendimento annuo a 5 anni
2,01 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1670618690
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,12 %
Liquidità 1,80 %
Obbligazioni 0,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,09 %
Alta tecnologia 20,14 %
Servizi alle collettività 13,16 %
Beni di consumo 11,29 %
Industrie e servizi vari 9,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,28 %
Telecomunicazioni 1,50 %
Paesi Pesi
Cina 21,27 %
Corea del Sud 16,66 %
Messico 8,71 %
Russia 8,02 %
Hong Kong 7,57 %
Sudafrica 6,36 %
Brasile 6,09 %
Gran Bretagna 3,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 20,55 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,38 %
KRW - Won sudcoreano 16,66 %
MXN - Peso messicano 7,68 %
ZAR - Rand sudafricano 6,36 %
BRL - Real brasiliano 6,09 %
GBP - Sterlina inglese 3,74 %
INR - Rupia indiana 2,10 %
IDR - Rupia indonesiana 2,03 %
RUB - Rublo russo 1,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,68 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,88 %
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD ORD 2,57 %
HANA FINANCIAL GROUP INC ORD 2,54 %
NK LUKOIL PAO DR 2,54 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 2,51 %
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD ORD 2,51 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,39 %
BANCO BRADESCO SA 2,31 %
VTECH HOLDINGS LTD ORD 2,16 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,21 % 5,26 %
Rendimento a 3 mesi 3,74 % 3,44 %
Rendimento a 6 mesi 16,67 % 11,39 %
Rendimento a 1 anno 39,18 % 25,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,83 % 5,95 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,58 % 8,89 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,98 % 5,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,95 %
Volatilità del benchmark 14,82 %
Beta 1,21
Tracking error 2,07 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 7,48
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