M&G (Lux) Global Emerging MarketsA Acc EUR

LU1670618690
34,23 EUR 18/10/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,21 % Rendimento annuo a 5 anni
2,01 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670618690
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,03 %
Liquidità 0,97 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,94 %
Alta tecnologia 20,62 %
Servizi alle collettività 13,06 %
Beni di consumo 12,32 %
Industrie e servizi vari 10,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,85 %
Telecomunicazioni 1,38 %
Salute e farmacia 1,17 %
Paesi Pesi
Cina 24,25 %
Corea del Sud 15,95 %
Russia 8,06 %
Messico 6,98 %
Hong Kong 6,83 %
Sudafrica 6,41 %
Brasile 5,75 %
Indonesia 3,69 %
Turchia 2,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 23,57 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,86 %
KRW - Won sudcoreano 15,95 %
ZAR - Rand sudafricano 6,41 %
MXN - Peso messicano 6,32 %
BRL - Real brasiliano 5,75 %
IDR - Rupia indonesiana 3,69 %
TRY - Lira turca 2,79 %
GBP - Sterlina inglese 2,56 %
INR - Rupia indiana 1,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,68 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,57 %
HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLOGIES LTD ORD 3,38 %
NK LUKOIL PAO DR 3,21 %
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD ORD 2,68 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 2,58 %
HANA FINANCIAL GROUP INC ORD 2,46 %
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD ORD 2,42 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,25 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,20 %

Performance in EUR (18/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,79 % 3,81 %
Rendimento a 3 mesi 1,35 % 6,03 %
Rendimento a 6 mesi 5,67 % 9,87 %
Rendimento a 1 anno 39,85 % 26,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,38 % 10,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,21 % 7,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,24 % 7,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,92 %
Volatilità del benchmark 14,87 %
Beta 1,21
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,27
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