M&G (Lux) Global Emerging MarketsA Dist EUR

LU1670624151
21,52 EUR 11/08/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,45 % Rendimento annuo a 5 anni
2,03 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670624151
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 1,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,90 %
Liquidità 2,74 %
Obbligazioni 0,36 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,05 %
Alta tecnologia 18,25 %
Servizi alle collettività 12,47 %
Industrie e servizi vari 12,42 %
Beni di consumo 8,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,63 %
Telecomunicazioni 2,14 %
Salute e farmacia 0,72 %
Paesi Pesi
Cina 20,73 %
Corea del Sud 16,52 %
Messico 8,49 %
Russia 8,35 %
Hong Kong 7,35 %
Brasile 4,75 %
Sudafrica 4,38 %
India 2,87 %
Stati Uniti 2,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 21,57 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,50 %
KRW - Won sudcoreano 16,52 %
MXN - Peso messicano 7,78 %
BRL - Real brasiliano 4,75 %
ZAR - Rand sudafricano 4,38 %
GBP - Sterlina inglese 3,37 %
INR - Rupia indiana 2,87 %
IDR - Rupia indonesiana 2,79 %
TRY - Lira turca 2,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 8,39 %
Sberbank Of Russia ADR 3,32 %
SHINHAN FINANC ORD 3,12 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 3,05 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,83 %
HANA FINANCIAL G ORD 2,71 %
HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLOGIES ORD 2,58 %
Delta Electronic ORD 2,54 %
CNOOC ORD 2,51 %
GAPACK ORD 2,50 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,11 % -2,31 %
Rendimento a 3 mesi 6,68 % 7,29 %
Rendimento a 6 mesi -21,06 % -15,05 %
Rendimento a 1 anno -12,33 % -5,14 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,95 % 1,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,45 % 2,73 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,05 %
Volatilità del benchmark 15,95 %
Beta 1,20
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,47
Powered by Lipper