M&G (Lux) Global Emerging MarketsA Dist USD

LU1670624748
26,02 USD 22/07/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,45 % Rendimento annuo a 5 anni
2,01 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670624748
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,75 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/04/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,33 %
Liquidità 4,49 %
Obbligazioni 0,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,30 %
Alta tecnologia 21,42 %
Servizi alle collettività 13,20 %
Beni di consumo 11,17 %
Industrie e servizi vari 9,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,64 %
Telecomunicazioni 1,32 %
Paesi Pesi
Cina 20,27 %
Corea del Sud 16,00 %
Russia 8,08 %
Brasile 7,05 %
Messico 6,95 %
Hong Kong 6,79 %
Sudafrica 5,91 %
Stati Uniti 4,11 %
Gran Bretagna 2,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 23,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,01 %
KRW - Won sudcoreano 16,00 %
BRL - Real brasiliano 7,05 %
MXN - Peso messicano 6,36 %
ZAR - Rand sudafricano 5,91 %
GBP - Sterlina inglese 2,86 %
TRY - Lira turca 2,35 %
IDR - Rupia indonesiana 2,11 %
INR - Rupia indiana 1,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,18 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,31 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 3,12 %
NK LUKOIL PAO DR 2,83 %
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD ORD 2,62 %
BANCO BRADESCO SA 2,60 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,48 %
CCR SA ORD 2,43 %
HANA FINANCIAL GROUP INC ORD 2,38 %
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD ORD 2,36 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,96 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi 3,54 % 4,42 %
Rendimento a 6 mesi 8,17 % 6,24 %
Rendimento a 1 anno 35,86 % 22,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,44 % 6,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,45 % 6,98 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,75 %
Volatilità del benchmark 14,79 %
Beta 1,20
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 8,06
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