M&G (LUX) Global Select A EUR Dis

LU1670715116
36,52 EUR 16/06/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
12,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670715116
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,33 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,43 %
Liquidità 3,44 %
Obbligazioni 0,13 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,10 %
Alta tecnologia 18,10 %
Salute e farmacia 16,40 %
Settore finanziario 15,70 %
Beni di consumo 12,30 %
Telecomunicazioni 10,50 %
Servizi alle collettività 0,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,90 %
Gran Bretagna 13,10 %
Danimarca 8,20 %
Svizzera 5,70 %
Francia 4,60 %
Cina 3,30 %
Giappone 2,40 %
India 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,78 %
GBP - Sterlina inglese 10,31 %
DKK - Corona danese 8,77 %
EUR - Euro 6,38 %
CHF - Franco svizzero 6,23 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,35 %
JPY - Yen giapponese 2,45 %
INR - Rupia indiana 2,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 6,50 %
Unitedhealth Group 6,20 %
WH Smith 5,30 %
Alphabet 5,10 %
Manhattan Associates 5,10 %
Schneider Electric 4,60 %
Visa 3,80 %
Novo Nordisk 3,50 %
Becton Dickinson 3,50 %
Tencent Holdings 3,30 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,39 % 3,14 %
Rendimento a 3 mesi 5,95 % 3,79 %
Rendimento a 6 mesi 17,90 % 13,77 %
Rendimento a 1 anno 29,10 % 28,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,38 % 11,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,52 % 12,39 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,02 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 1,00
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 11,62
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