M&G (LUX) Global Select A EUR Dis

LU1670715116
29,13 EUR 07/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,52 % Rendimento annuo a 5 anni
2,02 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670715116
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,43 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,03 %
Obbligazioni 0,61 %
Liquidità 0,36 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 19,40 %
Alta tecnologia 19,30 %
Salute e farmacia 18,60 %
Beni di consumo 17,10 %
Settore finanziario 14,00 %
Telecomunicazioni 10,00 %
Servizi alle collettività 0,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,90 %
Gran Bretagna 13,00 %
Danimarca 8,60 %
Svizzera 5,40 %
Francia 4,00 %
Giappone 3,10 %
Cina 3,10 %
India 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,53 %
DKK - Corona danese 8,69 %
EUR - Euro 7,58 %
GBP - Sterlina inglese 7,11 %
CHF - Franco svizzero 5,51 %
JPY - Yen giapponese 3,26 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,22 %
INR - Rupia indiana 1,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 6,70 %
Unitedhealth Group 6,70 %
Manhattan Associates 5,60 %
Becton Dickinson 4,80 %
Alphabet 4,30 %
Novo Nordisk 4,30 %
Schneider Electric 4,00 %
Tiffany & Co 4,00 %
WH Smith 3,90 %
Visa 3,90 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,03 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi 10,16 % 14,88 %
Rendimento a 6 mesi -6,38 % -6,55 %
Rendimento a 1 anno 3,64 % 1,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,06 % 6,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,52 % 5,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,15 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 1,03
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 5,50
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