M&G (LUX) Global Select A EUR Dis

LU1670715116
33,60 EUR 04/03/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670715116
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,43 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,61 %
Obbligazioni 1,23 %
Liquidità 1,14 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,10 %
Alta tecnologia 18,80 %
Salute e farmacia 17,30 %
Settore finanziario 14,90 %
Beni di consumo 12,90 %
Telecomunicazioni 11,10 %
Servizi alle collettività 0,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,80 %
Gran Bretagna 13,40 %
Danimarca 8,60 %
Svizzera 5,50 %
Francia 4,80 %
Cina 4,20 %
Giappone 2,80 %
India 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,40 %
GBP - Sterlina inglese 10,53 %
DKK - Corona danese 8,75 %
EUR - Euro 6,09 %
CHF - Franco svizzero 5,53 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,30 %
JPY - Yen giapponese 2,95 %
INR - Rupia indiana 2,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 6,90 %
Unitedhealth Group 6,00 %
Manhattan Associates 5,80 %
WH Smith 5,10 %
Schneider Electric 4,80 %
Alphabet 4,50 %
Tencent Holdings 4,20 %
Becton Dickinson 4,20 %
Novo Nordisk 3,80 %
Ball 3,40 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,99 % -1,93 %
Rendimento a 3 mesi 7,95 % 5,13 %
Rendimento a 6 mesi 14,21 % 13,99 %
Rendimento a 1 anno 15,27 % 15,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,49 % 10,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,42 % 10,63 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,89 %
Volatilità del benchmark 13,36 %
Beta 1,00
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 11,09
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