M&G (LUX) Global Select A USD Dis

LU1670714739
32,97 USD 22/07/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,79 % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670714739
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,28 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/04/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,37 %
Liquidità 2,51 %
Obbligazioni 0,12 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,54 %
Industrie e servizi vari 17,77 %
Salute e farmacia 16,21 %
Settore finanziario 15,57 %
Beni di consumo 11,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,72 %
Servizi alle collettività 0,61 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,41 %
Gran Bretagna 13,08 %
Danimarca 9,27 %
Svizzera 6,35 %
Francia 4,78 %
Irlanda 3,57 %
Cina 3,18 %
Giappone 2,39 %
India 1,94 %
Olanda 1,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,91 %
GBP - Sterlina inglese 9,74 %
DKK - Corona danese 9,27 %
EUR - Euro 6,67 %
CHF - Franco svizzero 6,35 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,18 %
JPY - Yen giapponese 2,39 %
INR - Rupia indiana 1,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 7,06 %
MANHATTAN ASSOCIATES INC ORD 5,46 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,28 %
ALPHABET INC ORD 5,26 %
WH SMITH PLC ORD 4,75 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,59 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,95 %
VISA INC ORD 3,88 %
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG ORD 3,61 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 3,55 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,70 % 1,44 %
Rendimento a 3 mesi 5,62 % 5,04 %
Rendimento a 6 mesi 14,90 % 11,30 %
Rendimento a 1 anno 30,77 % 29,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,85 % 12,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,79 % 11,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,98 %
Volatilità del benchmark 13,56 %
Beta 0,99
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 13,17
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