M&G (LUX) Global Select EUR A Acc

LU1670715207
30,62 EUR 06/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,44 % Rendimento annuo a 5 anni
2,02 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670715207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 73,520 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,36 %
Liquidità 1,14 %
Obbligazioni 0,50 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 19,80 %
Alta tecnologia 19,60 %
Salute e farmacia 17,50 %
Beni di consumo 16,60 %
Settore finanziario 13,80 %
Telecomunicazioni 10,30 %
Servizi alle collettività 0,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,80 %
Gran Bretagna 12,90 %
Danimarca 8,20 %
Svizzera 5,60 %
Francia 4,30 %
Cina 3,60 %
Giappone 3,00 %
India 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,38 %
EUR - Euro 8,82 %
DKK - Corona danese 8,26 %
GBP - Sterlina inglese 7,03 %
CHF - Franco svizzero 5,68 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,73 %
JPY - Yen giapponese 3,14 %
INR - Rupia indiana 1,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 7,10 %
Unitedhealth Group 6,20 %
Manhattan Associates 5,70 %
Becton Dickinson 4,50 %
Schneider Electric 4,30 %
Alphabet 4,10 %
Novo Nordisk 4,10 %
WH Smith 3,90 %
Tiffany & Co 3,70 %
Visa 3,70 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,55 % -0,68 %
Rendimento a 3 mesi 4,66 % 8,00 %
Rendimento a 6 mesi -11,65 % -9,37 %
Rendimento a 1 anno 5,06 % 5,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,14 % 6,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,44 % 5,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,07 % 9,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,06 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 1,03
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 4,56
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