M&G (LUX) Global Sustain Paris Aligned A USD Acc

LU1670714812
37,03 USD 16/09/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
13,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1670714812
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,45 %
Liquidità 2,15 %
Obbligazioni 0,40 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,20 %
Alta tecnologia 20,00 %
Salute e farmacia 17,00 %
Settore finanziario 16,20 %
Beni di consumo 11,70 %
Telecomunicazioni 10,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,50 %
Gran Bretagna 12,00 %
Danimarca 9,80 %
Svizzera 6,30 %
Cina 2,60 %
Giappone 2,40 %
India 1,90 %
Olanda 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,38 %
DKK - Corona danese 9,71 %
GBP - Sterlina inglese 8,92 %
CHF - Franco svizzero 6,29 %
EUR - Euro 6,28 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,47 %
JPY - Yen giapponese 2,38 %
INR - Rupia indiana 2,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 7,40 %
Manhattan Associates 5,90 %
Alphabet 5,80 %
Unitedhealth Group 5,40 %
Schneider Electric 4,80 %
WH Smith 4,80 %
Novo Nordisk 4,40 %
Visa 4,00 %
ALK Abello 3,70 %
Johnson Controls International 3,70 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,64 % 0,77 %
Rendimento a 3 mesi 7,66 % 5,19 %
Rendimento a 6 mesi 13,52 % 9,18 %
Rendimento a 1 anno 35,43 % 29,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,68 % 13,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,01 % 12,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,37 % 12,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,93 %
Volatilità del benchmark 13,53 %
Beta 0,98
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 13,21
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