M&G (LUX) Global Sustain Paris Aligned A USD Dis

LU1670714739
34,05 USD 24/09/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
12,81 % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1670714739
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,28 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,45 %
Liquidità 2,15 %
Obbligazioni 0,40 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,70 %
Alta tecnologia 19,40 %
Salute e farmacia 16,60 %
Settore finanziario 16,20 %
Beni di consumo 11,10 %
Telecomunicazioni 10,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,90 %
Gran Bretagna 11,50 %
Danimarca 9,70 %
Svizzera 6,30 %
Cina 2,50 %
Giappone 2,40 %
India 2,10 %
Olanda 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,38 %
DKK - Corona danese 9,71 %
GBP - Sterlina inglese 8,92 %
CHF - Franco svizzero 6,29 %
EUR - Euro 6,28 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,47 %
JPY - Yen giapponese 2,38 %
INR - Rupia indiana 2,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 7,50 %
Alphabet 5,90 %
Manhattan Associates 5,80 %
Unitedhealth Group 5,30 %
Schneider Electric 4,90 %
WH Smith 4,60 %
Novo Nordisk 4,50 %
Kuehne Und Nagel International 3,70 %
Johnson Controls International 3,70 %
Visa 3,60 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,31 % 0,38 %
Rendimento a 3 mesi 6,77 % 3,47 %
Rendimento a 6 mesi 15,73 % 11,10 %
Rendimento a 1 anno 39,40 % 33,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,52 % 13,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,81 % 11,90 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,94 %
Volatilità del benchmark 13,53 %
Beta 0,98
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 13,25
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