M&G (LUX) Global Sustain Paris Aligned EUR A Acc

LU1670715207
41,90 EUR 23/09/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
12,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1670715207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 143,040 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,45 %
Liquidità 2,15 %
Obbligazioni 0,40 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,91 %
Industrie e servizi vari 17,95 %
Salute e farmacia 16,62 %
Settore finanziario 15,75 %
Beni di consumo 11,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,84 %
Gran Bretagna 12,42 %
Danimarca 9,75 %
Svizzera 6,29 %
Francia 5,20 %
Irlanda 3,73 %
Cina 2,47 %
Giappone 2,38 %
India 2,10 %
Olanda 1,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,38 %
DKK - Corona danese 9,71 %
GBP - Sterlina inglese 8,92 %
CHF - Franco svizzero 6,29 %
EUR - Euro 6,28 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,47 %
JPY - Yen giapponese 2,38 %
INR - Rupia indiana 2,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 7,50 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,95 %
MANHATTAN ASSOCIATES INC ORD 5,81 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,27 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,89 %
WH SMITH PLC ORD 4,56 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,52 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 3,71 %
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG ORD 3,67 %
VISA INC ORD 3,59 %

Performance in EUR (23/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,30 % 0,80 %
Rendimento a 3 mesi 6,33 % 4,03 %
Rendimento a 6 mesi 14,82 % 10,30 %
Rendimento a 1 anno 37,27 % 32,66 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,05 % 12,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,70 % 11,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,07 % 13,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,86 %
Volatilità del benchmark 13,53 %
Beta 0,99
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 13,04
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