M&G (Lux) Global Themes A Dist EUR

LU1670628574
10,82 EUR 07/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670628574
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,99 %
Liquidità 0,99 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,49 %
Servizi alle collettività 17,97 %
Industrie e servizi vari 16,67 %
Alta tecnologia 14,48 %
Beni di consumo 12,22 %
Salute e farmacia 10,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,47 %
Canada 11,28 %
Giappone 5,61 %
Gran Bretagna 4,86 %
Germania 4,70 %
Svizzera 3,90 %
Hong Kong 3,61 %
Australia 3,28 %
Spagna 3,08 %
Corea del Sud 2,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,46 %
EUR - Euro 14,47 %
CAD - Dollaro canadese 11,28 %
JPY - Yen giapponese 5,61 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,47 %
GBP - Sterlina inglese 3,84 %
AUD - Dollaro australiano 3,28 %
KRW - Won sudcoreano 2,43 %
CHF - Franco svizzero 1,84 %
DKK - Corona danese 1,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PRAIRIESKY ROYALTY ORD 3,48 %
FIRST REPUBLIC BANK ORD 3,38 %
Toyota Motor ORD 2,92 %
Microsoft ORD 2,85 %
ONEOK ORD 2,76 %
SIEMENS N ORD 2,57 %
CVS Health ORD 2,48 %
SHIMANO ORD 2,44 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,43 %
FRANCO NEVADA ORD 2,27 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,45 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi 9,20 % 14,88 %
Rendimento a 6 mesi -8,17 % -6,55 %
Rendimento a 1 anno 0,02 % 1,11 %
Rendimento annuo a 3 anni - 6,29 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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