M&G (Lux) Global Themes A Dist EUR

LU1670628574
13,37 EUR 10/05/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670628574
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,20 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,96 %
Liquidità 1,19 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,22 %
Alta tecnologia 18,57 %
Servizi alle collettività 15,21 %
Salute e farmacia 14,13 %
Beni di consumo 12,26 %
Industrie e servizi vari 9,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,63 %
Canada 11,06 %
Germania 5,87 %
Gran Bretagna 3,90 %
Giappone 3,88 %
Svizzera 3,86 %
Francia 3,52 %
Cina 3,22 %
Hong Kong 3,17 %
Australia 3,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,77 %
EUR - Euro 16,88 %
CAD - Dollaro canadese 11,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,39 %
JPY - Yen giapponese 3,88 %
GBP - Sterlina inglese 3,82 %
AUD - Dollaro australiano 3,08 %
KRW - Won sudcoreano 2,26 %
CHF - Franco svizzero 1,78 %
DKK - Corona danese 1,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PRAIRIESKY ROYALTY LTD ORD 4,81 %
MICROSOFT CORP ORD 2,87 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 2,59 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,50 %
FIRST REPUBLIC BANK ORD 2,44 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 2,44 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 2,42 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,28 %
INTEL CORP ORD 2,21 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,20 %

Performance in EUR (10/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,82 % -0,39 %
Rendimento a 3 mesi 6,97 % 3,75 %
Rendimento a 6 mesi 17,31 % 15,22 %
Rendimento a 1 anno 33,14 % 31,30 %
Rendimento annuo a 3 anni - 11,01 %
Rendimento annuo a 5 anni - 11,98 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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